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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,384 | 59,133 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,384 | 59,133 | ||||
| 折舊費用 | 50,932 | 6,641 | ||||
| 攤銷費用 | 249 | 330 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 627 | -942 | ||||
| 利息費用 | 5,760 | 1,116 | ||||
| 利息收入 | -307 | -362 | ||||
| 股利收入 | -360 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 374 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,514 | -1,866 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,761 | 4,917 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,406 | -433 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -69,795 | -11,609 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 707 | -1,017 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,240 | -2,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,922 | -15,059 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,324 | 3,314 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,317 | -945 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,253 | -4,853 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 96,603 | 29,580 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,139 | -910 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,852 | 26,186 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,930 | 11,127 | ||||
| 調整項目合計 | 93,691 | 16,044 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,075 | 75,177 | ||||
| 收取之利息 | 307 | 295 | ||||
| 支付之利息 | -5,721 | -1,100 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,418 | -3,785 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,243 | 70,587 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -37,202 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,507 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,262 | -2,682 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,138 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -200 | -167 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -623 | -1,272 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 67 | ||||
| 收取之股利 | 360 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,080 | -41,256 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 214,000 | 126,000 | ||||
| 短期借款減少 | -175,000 | -156,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -222 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,574 | -8,050 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,778 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -52,460 | -52,460 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,812 | -90,732 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,944 | 6,436 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 101,295 | -54,965 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,377 | 392,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 471,672 | 337,795 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 471,672 | 337,795 | ||||