| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,317 | 40,409 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,317 | 40,409 | ||||
| 折舊費用 | 15,460 | 16,324 | ||||
| 攤銷費用 | 88 | 53 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 361 | 643 | ||||
| 利息費用 | 1,563 | 1,949 | ||||
| 利息收入 | -48 | -52 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,052 | 1,168 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,372 | 20,085 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -435 | 679 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,672 | -11,471 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -407 | -1,532 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,585 | -3,218 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,929 | -15,542 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,717 | -15,097 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,567 | -21,532 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,825 | 40,937 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 18 | -888 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,441 | 3,420 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,370 | -12,122 | ||||
| 調整項目合計 | -18,998 | 7,963 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,319 | 48,372 | ||||
| 收取之利息 | 48 | 52 | ||||
| 支付之利息 | -1,563 | -1,949 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -641 | -49 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,163 | 46,426 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,766 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -474 | -202 | ||||
| 取得無形資產 | -435 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 512 | -487 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -397 | 2,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -70,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,628 | -13,795 | ||||
| 現金增資 | 0 | 131,620 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,628 | 47,825 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 449 | 1,456 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,587 | 97,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,724 | 461,174 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 641,311 | 558,958 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 641,311 | 558,958 | ||||