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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,405 | 186,680 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,405 | 186,680 | ||||
| 折舊費用 | 48,445 | 48,406 | ||||
| 攤銷費用 | 333 | 170 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 356 | -1,672 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,221 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,162 | 4,898 | ||||
| 利息收入 | -132 | -117 | ||||
| 股利收入 | -398 | -288 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 112 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,284 | -9,801 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,829 | 41,708 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,688 | 685 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -206,005 | 78,776 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,130 | -2,920 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,444 | -7,038 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,267 | 69,503 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,564 | -23,796 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,986 | -6,385 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,391 | 38,554 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 55 | -2,704 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,214 | 5,669 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,053 | 75,172 | ||||
| 調整項目合計 | -153,224 | 116,880 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,181 | 303,560 | ||||
| 收取之利息 | 127 | 110 | ||||
| 支付之利息 | -4,154 | -4,920 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,589 | -30,421 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,565 | 268,329 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,026 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,896 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,967 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,366 | -2,483 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 162 | ||||
| 取得無形資產 | -755 | -735 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -10,486 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 543 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 5 | 7 | ||||
| 收取之股利 | 398 | 288 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,104 | -9,221 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -70,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,211 | -41,701 | ||||
| 發放現金股利 | -120,000 | -60,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 128,529 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -133,211 | -43,172 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,682 | -986 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,432 | 214,950 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,724 | 461,174 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 537,292 | 676,124 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 537,292 | 676,124 | ||||