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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,214 | 310,378 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,214 | 310,378 | ||||
| 折舊費用 | 25,010 | 33,999 | ||||
| 攤銷費用 | 263 | 239 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 842 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -538 | ||||
| 利息費用 | 4,128 | 1,846 | ||||
| 利息收入 | -4,773 | -188 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,775 | -15,699 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,245 | 19,659 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 283 | -3,306 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 289,888 | -199,374 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 430 | -354 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,409 | 3,846 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 244,192 | -199,188 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -131,950 | 81,792 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,261 | 3,194 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,509 | 33,915 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -599 | -932 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -211,319 | 117,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,873 | -81,219 | ||||
| 調整項目合計 | 62,118 | -61,560 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,332 | 248,818 | ||||
| 收取之利息 | 3,072 | 183 | ||||
| 支付之利息 | -4,128 | -1,822 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,823 | -35,973 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,453 | 211,206 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,916 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,101 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -833 | -5,708 | ||||
| 取得無形資產 | -219 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,487 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,103 | ||||
| 收取之利息 | 1,701 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,078 | -499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 110,000 | ||||
| 短期借款減少 | -50,000 | -40,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -70 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,919 | -32,244 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,989 | 37,756 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -278 | 35,351 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,264 | 283,814 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,011,594 | 555,793 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,140,858 | 839,607 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,140,858 | 839,607 | ||||