| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,506 | 91,268 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,506 | 91,268 | ||||
| 折舊費用 | 26,482 | 35,353 | ||||
| 攤銷費用 | 7,802 | 7,927 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 788 | 2,472 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 449 | -1,454 | ||||
| 利息費用 | 2,404 | 4,537 | ||||
| 利息收入 | -2,073 | -4,320 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -429 | -241 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,871 | 49,656 | ||||
| 其他項目 | -2,819 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,475 | 93,930 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,163 | 476 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 102,810 | -281,442 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -87 | 10 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 98,343 | 19,354 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 202,229 | -261,602 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 169,646 | 41,162 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,894 | -34,229 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,192 | 46,026 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -143 | -1,043 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,417 | 51,916 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 344,646 | -209,686 | ||||
| 調整項目合計 | 380,121 | -115,756 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 509,627 | -24,488 | ||||
| 收取之利息 | 2,063 | 3,061 | ||||
| 支付之利息 | -2,447 | -4,514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,047 | -22,426 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 467,196 | -48,367 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,323 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 358,357 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -71,239 | -5,610 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,645 | 24,095 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,055 | -1,659 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 547 | 415 | ||||
| 取得無形資產 | -30 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,531 | -10,780 | ||||
| 收取之利息 | 10 | 1,259 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,976 | 366,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 87,000 | 297,000 | ||||
| 短期借款減少 | -162,000 | -250,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -22,937 | -31,478 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -97,937 | 15,522 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,329 | -55,976 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,612 | 277,256 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 516,131 | 441,961 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 749,743 | 719,217 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 749,743 | 719,217 | ||||