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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,541 | -22,043 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,541 | -22,043 | ||||
| 折舊費用 | 6,554 | 31,862 | ||||
| 攤銷費用 | 80 | 74 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -141 | 588 | ||||
| 利息費用 | 588 | 2,546 | ||||
| 利息收入 | -929 | -682 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,529 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -2,712 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 33,720 | ||||
| 其他項目 | 0 | -22,222 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,152 | 46,703 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -2,438 | -21,937 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,136 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -849 | 182 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,454 | -20,667 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 2,642 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -58,588 | 1 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 5,123 | -5,386 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,464 | 1,398 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -7,191 | -31,961 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -41,089 | -75,728 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | -212 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 75 | 1,048 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -115 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,732 | 2,557 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,831 | 16,538 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 533 | -50 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,955 | 19,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,044 | -55,962 | ||||
| 調整項目合計 | -42,892 | -9,259 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -48,433 | -31,302 | ||||
| 收取之利息 | 929 | 682 | ||||
| 支付之利息 | -588 | -2,546 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,931 | -9,261 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -98,023 | -42,427 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,509 | -1,161 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 31 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 11,655 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -19 | ||||
| 其他金融資產增加 | -41,300 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,551 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,995 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -13,310 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,360 | -4,796 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -200 | -6 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -25,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,297 | -31,113 | ||||
| 非控制權益變動 | 9,800 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,697 | -31,119 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -567 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -174,080 | -78,909 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,040 | 193,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,960 | 115,068 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,960 | 115,068 | ||||