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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -21,300 | 218,895 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -21,300 | 218,895 | ||||
| 折舊費用 | 10,248 | 34,155 | ||||
| 攤銷費用 | 126 | 95 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -218 | 588 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -408 | 0 | ||||
| 利息費用 | 761 | 2,619 | ||||
| 利息收入 | -1,160 | -817 | ||||
| 股利收入 | -28 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,529 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | -2,712 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 33,720 | ||||
| 其他項目 | 0 | -22,222 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,321 | 48,955 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -38,894 | 0 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -178 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10 | -4,634 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,298 | -9,464 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,998 | -252,143 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,911 | 2,642 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -62,074 | 1 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 5,231 | -15,354 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,488 | 1,136 | ||||
| 履行合約成本（增加）減少 | -17,929 | -36,196 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,533 | -314,012 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,814 | 2,522 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7 | 4,187 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -115 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,139 | 14,864 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,774 | 71,923 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,666 | 4,738 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,162 | 98,119 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -93,695 | -215,893 | ||||
| 調整項目合計 | -84,374 | -166,938 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -105,674 | 51,957 | ||||
| 收取之利息 | 1,160 | 817 | ||||
| 支付之利息 | -761 | -2,619 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,934 | -9,261 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -155,209 | 40,894 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,831 | -3,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 31 | ||||
| 取得無形資產 | -68 | -18 | ||||
| 其他金融資產增加 | -41,300 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,835 | 11,640 | ||||
| 收取之股利 | 28 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -13,310 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,006 | -4,847 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | -198 | -6 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -25,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,115 | -33,127 | ||||
| 非控制權益變動 | 9,800 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -23,513 | -33,133 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -567 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -239,728 | 2,347 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,040 | 193,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,312 | 196,324 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 84,312 | 196,324 | ||||