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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,184 | -20,443 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,184 | -20,443 | ||||
| 折舊費用 | 15,383 | 14,844 | ||||
| 攤銷費用 | 464 | 500 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,369 | 11,686 | ||||
| 利息費用 | 1,598 | 2,309 | ||||
| 利息收入 | -241 | -35 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 105 | 55 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,940 | 29,359 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,366 | -115 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,776 | -3,722 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,382 | -1,443 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -34 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,850 | 5,577 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,584 | 5,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,092 | 5,363 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,641 | -10,844 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,697 | 3,326 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,587 | 20,428 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,568 | 2,491 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,075 | 15,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,017 | 20,764 | ||||
| 調整項目合計 | 12,923 | 50,123 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 739 | 29,680 | ||||
| 收取之利息 | 241 | 35 | ||||
| 支付之利息 | -221 | -229 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -176 | -294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 583 | 29,192 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -338 | -1,669 | ||||
| 存出保證金增加 | -334 | -298 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -41,397 | ||||
| 其他金融資產增加 | 450 | -5,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,419 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,641 | -48,364 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 20,462 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 5,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -18 | -64 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,438 | -12,801 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,544 | 12,597 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,586 | 1,626 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,900 | -4,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 149,224 | 151,261 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,124 | 146,312 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,124 | 146,312 | ||||