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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,899 | 17,714 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,899 | 17,714 | ||||
| 折舊費用 | 18,154 | 11,250 | ||||
| 攤銷費用 | 25 | 25 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,450 | 4,152 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -576 | -640 | ||||
| 利息費用 | 3,985 | 2,248 | ||||
| 利息收入 | -3,306 | -3,762 | ||||
| 股利收入 | -212 | -189 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 190 | 895 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 198 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,224 | 720 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -502 | -2,282 | ||||
| 其他項目 | -5 | 15 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,625 | 12,432 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 97 | -42 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -35 | -6,090 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 244 | -891 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,590 | -11,142 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,422 | -4,876 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -104 | -26 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,214 | -23,067 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,202 | 16,956 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 771 | 1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,605 | 4,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,921 | -4,092 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -113 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 210 | 1,209 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -13 | -13 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,873 | 18,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,659 | -4,475 | ||||
| 調整項目合計 | -32,034 | 7,957 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,135 | 25,671 | ||||
| 收取之利息 | 3,372 | 4,034 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -801 | -644 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,573 | 29,060 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,278 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -168,164 | -253,764 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 125,551 | 246,949 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,930 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,343 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,968 | -5,316 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,273 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -232 | -173 | ||||
| 收取之股利 | 212 | 189 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,258 | -4,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -3,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,515 | 6,711 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,604 | -7,544 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -27,415 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 823 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,681 | -833 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,654 | -292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,858 | 23,441 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,754 | 190,608 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,896 | 214,049 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,896 | 214,049 | ||||