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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,228,343 | -42,882 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,228,343 | -42,882 | ||||
| 折舊費用 | 19,966 | 17,941 | ||||
| 攤銷費用 | 2,145 | 951 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 693 | -110 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -882 | -967 | ||||
| 利息費用 | 14,346 | 5,492 | ||||
| 利息收入 | -1,087 | -713 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,107 | 9,903 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,218 | 7,027 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,115 | 39,524 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 281 | -501 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -692,746 | 56,483 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -47,926 | 26,827 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,422,256 | -219,835 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,252 | -9,628 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 266 | 1,248 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -449 | -198 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,198,082 | -145,604 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 462,038 | -101,580 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 110 | 25 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 162,840 | -14,916 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,775 | -14,807 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 689,763 | -131,278 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,508,319 | -276,882 | ||||
| 調整項目合計 | -1,469,204 | -237,358 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -240,861 | -280,240 | ||||
| 收取之利息 | 1,113 | 772 | ||||
| 支付之利息 | -13,631 | -4,953 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,572 | -6,207 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -292,951 | -290,628 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,466 | -1,108 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -984 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,475 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,132 | -2,362 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,738 | -1,997 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,861 | -6,451 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,894,592 | 1,620,000 | ||||
| 短期借款減少 | -4,029,999 | -1,370,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,782 | ||||
| 償還長期借款 | -1,079 | -899 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,245 | -12,713 | ||||
| 發放現金股利 | -65,293 | -65,393 | ||||
| 其他籌資活動 | 20 | 15 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 784,995 | 181,792 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,783 | -10,021 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 481,966 | -125,308 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,261 | 339,547 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 744,227 | 214,239 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 744,227 | 214,239 | ||||