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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,135 | -31,671 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,135 | -31,671 | ||||
| 折舊費用 | 40,406 | 41,816 | ||||
| 攤銷費用 | 109 | 109 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,525 | 1,990 | ||||
| 利息費用 | 21,935 | 22,481 | ||||
| 利息收入 | -254 | -401 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 236 | -36 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 771 | ||||
| 其他項目 | 0 | -71 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,963 | 66,659 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 20,063 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -72 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,258 | 5,861 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,226 | 4,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -564 | 1,312 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,327 | 1,246 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,656 | 13,298 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 446 | -9,196 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -291 | 24 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,105 | -8,620 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,753 | -19,023 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,297 | 500 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,020 | -3 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -4 | -593 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,390 | -36,911 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,266 | -23,613 | ||||
| 調整項目合計 | 81,229 | 43,046 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,094 | 11,375 | ||||
| 收取之利息 | 254 | 401 | ||||
| 支付之利息 | -18,259 | -18,715 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 35 | 30 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,876 | -6,909 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 19,880 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,885 | -7,134 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,451 | -182 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 194 | 572 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,142 | 13,136 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,041 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -3,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,884 | -32,214 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 54 | ||||
| 存入保證金減少 | -158 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,200 | -1,200 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,363 | -3,675 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -351 | -352 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,915 | -40,387 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23 | -50 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,910 | -34,210 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 87,655 | 100,313 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,745 | 66,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,745 | 66,103 | ||||