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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 502,204 | 248,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 502,204 | 248,072 | ||||
| 折舊費用 | 69,358 | 67,676 | ||||
| 攤銷費用 | 16,911 | 15,580 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 804 | 6,873 | ||||
| 利息費用 | 5,606 | 6,899 | ||||
| 利息收入 | -23,428 | -29,165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | 1,252 | ||||
| 其他項目 | 12,302 | 17,479 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,574 | 86,594 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,286 | 856,484 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -824,739 | 32,967 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -400,133 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 37,636 | 25,562 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -50,197 | 52,818 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,333,706 | 967,831 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 435,639 | -454,839 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -60 | -102 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 269,080 | 25,267 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 704,659 | -429,674 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -629,047 | 538,157 | ||||
| 調整項目合計 | -547,473 | 624,751 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -45,269 | 872,823 | ||||
| 收取之利息 | 22,751 | 30,359 | ||||
| 支付之利息 | -5,558 | -6,763 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90,547 | -99,647 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,623 | 796,772 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 34,978 | 499,977 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,183 | -21,372 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 564 | ||||
| 取得無形資產 | -6,477 | -5,489 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,490 | -4,387 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,807 | -999 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,979 | 468,294 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 421,033 | 1,205,000 | ||||
| 短期借款減少 | -421,033 | -1,135,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 14,525 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -79,525 | ||||
| 存入保證金減少 | 44 | -33 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,078 | -28,899 | ||||
| 發放現金股利 | -702,158 | -746,773 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -732,192 | -770,705 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,565 | -72,857 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -866,359 | 421,504 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,103,208 | 2,097,640 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,236,849 | 2,519,144 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,236,849 | 2,519,144 | ||||