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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,499 | -66,560 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -47,499 | -66,560 | ||||
| 折舊費用 | 4,649 | 4,461 | ||||
| 攤銷費用 | 20,093 | 20,718 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 958 | 388 | ||||
| 利息費用 | 63 | 80 | ||||
| 利息收入 | -5,051 | -4,453 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,621 | 2,777 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,109 | 1,005 | ||||
| 其他項目 | -372 | -372 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,070 | 24,604 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,062 | -3,063 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,297 | 1,778 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,044 | -372 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,993 | 254 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -816 | -1,403 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,026 | -2,606 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,127 | 1,588 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 83 | -633 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,018 | -1,651 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,834 | -3,054 | ||||
| 調整項目合計 | 20,236 | 21,550 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,263 | -45,010 | ||||
| 收取之利息 | 2,819 | 4,453 | ||||
| 支付之利息 | -63 | -80 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -147 | -441 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -24,654 | -41,078 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -400,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,069 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -89 | -446 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -401,158 | 49,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -1,876 | -1,850 | ||||
| 現金增資 | 360,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 358,124 | -1,850 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -424 | -92 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,112 | 6,534 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,901 | 219,023 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,789 | 225,557 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,789 | 225,557 | ||||