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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,120 | 263,955 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,120 | 263,955 | ||||
| 折舊費用 | 27,022 | 18,565 | ||||
| 攤銷費用 | 4,118 | 4,169 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -599 | -742 | ||||
| 利息費用 | 989 | 351 | ||||
| 利息收入 | -11,474 | -15,367 | ||||
| 股利收入 | -70 | -70 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -89 | 50 | ||||
| 其他項目 | 0 | 21 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,897 | 6,977 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 239 | 322 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,052 | -26,317 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -187,202 | 35,820 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,583 | -10,985 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 378 | -431 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -189,054 | -1,591 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,806 | 32 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,104 | 46,295 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -688 | 613 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,474 | -7,285 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | -222 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -628 | -2,339 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,577 | 37,094 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,477 | 35,503 | ||||
| 調整項目合計 | -93,580 | 42,480 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 291,540 | 306,435 | ||||
| 收取之利息 | 11,422 | 15,699 | ||||
| 收取之股利 | 70 | 70 | ||||
| 支付之利息 | -843 | -374 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,031 | -21,793 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,158 | 300,037 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 25,004 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,422 | -162,315 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -65 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 12 | ||||
| 取得無形資產 | -5,389 | -2,413 | ||||
| 其他金融資產增加 | -93,340 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,394 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,018 | -7,045 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,118 | -145,363 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,832 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,059 | 27,754 | ||||
| 償還長期借款 | -33,389 | -45,923 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,057 | -978 | ||||
| 發放現金股利 | -369,724 | -369,724 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -82,478 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,757 | -388,871 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,017 | -22,032 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -414,700 | -256,229 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,633,252 | 1,786,805 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,218,552 | 1,530,576 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,218,552 | 1,530,576 | ||||