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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,997 | 73,001 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,997 | 73,001 | ||||
| 折舊費用 | 9,319 | 8,013 | ||||
| 攤銷費用 | 1,027 | 777 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -776 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,279 | 3,057 | ||||
| 利息收入 | -1,460 | -2,017 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 37 | ||||
| 其他項目 | -25 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,364 | 9,867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -152 | -935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,399 | -3,917 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,474 | -1,432 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,314 | -5,142 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,445 | 892 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -90,460 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -130,244 | -10,534 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,080 | -1,811 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -785 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,918 | 9,234 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,772 | 19,630 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -766 | 70 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,376 | 26,338 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,620 | 15,804 | ||||
| 調整項目合計 | -136,256 | 25,671 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -89,259 | 98,672 | ||||
| 收取之利息 | 1,489 | 1,961 | ||||
| 支付之利息 | -1,256 | -3,061 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,887 | -20,165 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -93,913 | 77,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,296 | -103,627 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 116 | ||||
| 取得無形資產 | -208 | -2,519 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 364 | 1,138 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,140 | -104,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 98,000 | 25,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 53,000 | ||||
| 償還長期借款 | -5,556 | -57,519 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,373 | -1,528 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,796 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -132,500 | ||||
| 現金增資 | 0 | 258,726 | ||||
| 其他籌資活動 | 24 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,299 | 145,179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,754 | 117,694 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 299,687 | 286,958 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,933 | 404,652 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,933 | 404,652 | ||||