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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,621 | 338,630 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,621 | 338,630 | ||||
| 折舊費用 | 361,835 | 284,064 | ||||
| 攤銷費用 | 8,266 | 4,539 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | -35 | ||||
| 利息費用 | 52,886 | 57,326 | ||||
| 利息收入 | -12,076 | -17,130 | ||||
| 股利收入 | -2,000 | -6,000 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,072 | 16,195 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -76,731 | -40,025 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -548 | 9 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 405 | 3,266 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -721 | 18,481 | ||||
| 收益費損項目合計 | 340,396 | 320,690 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,338 | -138 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -29,798 | 125,794 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,574 | 17,158 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 38,732 | 11,360 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,259 | -30,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -27,561 | 124,109 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24 | 41 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 92,071 | 56,980 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,023 | -8,948 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 56,314 | 28,552 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,549 | 49,369 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 109 | 82 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 159,090 | 126,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,529 | 250,185 | ||||
| 調整項目合計 | 471,925 | 570,875 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 799,546 | 909,505 | ||||
| 收取之利息 | 11,939 | 16,982 | ||||
| 收取之股利 | 2,000 | 6,000 | ||||
| 支付之利息 | -45,657 | -50,891 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,207 | -36,793 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 706,621 | 844,803 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,558 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,858 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,171 | 301,368 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,023 | -140,079 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 554 | 3 | ||||
| 存出保證金減少 | 9 | 1,670 | ||||
| 取得無形資產 | -25,418 | -15,990 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -134,018 | ||||
| 預付設備款增加 | -170,255 | -508,596 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,104 | -525,200 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 709,322 | ||||
| 短期借款減少 | -6,065 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,249,000 | 251,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,445,000 | -901,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -10,401 | -48,534 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,229 | -7,862 | ||||
| 員工執行認股權 | 15,052 | 6,594 | ||||
| 非控制權益變動 | 22,368 | 2,050 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,275 | 11,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,801 | -13,201 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 281,043 | 317,972 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,754,812 | 1,425,438 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,035,855 | 1,743,410 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,035,855 | 1,743,410 | ||||