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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,383 | 207,406 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,383 | 207,406 | ||||
| 折舊費用 | 23,022 | 26,562 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,275 | -5,623 | ||||
| 利息費用 | 1,609 | 2,876 | ||||
| 利息收入 | -403 | -619 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | 0 | ||||
| 其他項目 | 158 | 140 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,044 | 23,336 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 420 | -60 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -92,628 | -141,878 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,435 | -26,320 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,830 | -18,119 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,195 | -3,082 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20 | -1,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,818 | -190,496 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,518 | 15,369 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,513 | 44,316 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,834 | 1,783 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,218 | 19,221 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,892 | 9,050 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,497 | 89,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,315 | -100,756 | ||||
| 調整項目合計 | -92,271 | -77,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,112 | 129,986 | ||||
| 收取之利息 | 403 | 619 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,832 | -58,742 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,683 | 71,863 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,378 | -10,002 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,548 | -922 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,859 | -10,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 8,570 | ||||
| 短期借款減少 | -95,885 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -12,000 | -24,000 | ||||
| 租賃本金償還 | 0 | -2,049 | ||||
| 支付之利息 | -1,609 | -2,779 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -109,494 | -20,258 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,330 | 40,681 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,385 | 56,469 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,715 | 97,150 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,715 | 97,150 | ||||