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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -95,257 | -80,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -95,257 | -80,309 | ||||
| 折舊費用 | 11,489 | 14,817 | ||||
| 攤銷費用 | 187 | 514 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,299 | -3,906 | ||||
| 利息費用 | 2,032 | 2,231 | ||||
| 利息收入 | -5,671 | -8,462 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,181 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 10,307 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -58,614 | ||||
| 其他項目 | 0 | -43 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,864 | -53,463 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 715 | -407 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,999 | 389,047 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 558 | 802 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,132 | 374,806 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -70,707 | 1,959 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -217 | -255 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,784 | 765,952 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,120 | 27,248 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,931 | -319,912 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,649 | -14,418 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,756 | 3,374 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,213 | 1,097 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,491 | -302,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,293 | 463,341 | ||||
| 調整項目合計 | -74,429 | 409,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -169,686 | 329,569 | ||||
| 收取之利息 | 5,671 | 8,462 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 241 | ||||
| 支付之利息 | -1,673 | -1,975 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,735 | -121,122 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -169,423 | 215,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -13,328 | -21,353 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,000 | -7,940 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,600 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 699 | 1,484 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,029 | -27,809 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -5,066 | -4,139 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,915 | -5,773 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,981 | -9,912 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,364 | -4,468 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -194,797 | 172,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 924,490 | 845,885 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 729,693 | 1,018,871 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 729,693 | 1,018,871 | ||||