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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,580 | -15,410 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,580 | -15,410 | ||||
| 折舊費用 | 113,334 | 111,930 | ||||
| 攤銷費用 | 12,153 | 10,422 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,475 | 49,723 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -391 | -24,950 | ||||
| 利息費用 | 32,815 | 34,475 | ||||
| 利息收入 | -10,419 | -29,840 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,527 | 34,220 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -189,888 | -64,026 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 220 | 576 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 196 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,334 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -214 | 29,290 | ||||
| 其他項目 | 74,063 | 51,016 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,391 | 203,032 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 8,165 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,486 | -361 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,088,962 | 197,690 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,391,618 | -74,209 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,492 | -31,844 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -111,183 | 81,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,563,785 | 180,444 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,353 | -38,223 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,335 | -447 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 709,824 | -147,074 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,027 | -79,015 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,492 | -1,205 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 785,377 | -265,964 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,778,408 | -85,520 | ||||
| 調整項目合計 | -1,726,017 | 117,512 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,344,437 | 102,102 | ||||
| 支付之利息 | -25,321 | -27,326 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,580 | -10,980 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,382,338 | 63,796 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,085 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,555 | 406,913 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,465 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,125 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -7,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,446 | -186,868 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 755 | 9 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,282 | -4,637 | ||||
| 取得無形資產 | -29,733 | -7,991 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 563 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -25,385 | ||||
| 預付設備款減少 | 16,195 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 10,554 | 30,330 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,839 | 196,616 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 76,000 | 44,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,335,685 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -736,287 | ||||
| 存入保證金增加 | 37 | 1,826 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,915 | -21,650 | ||||
| 發放現金股利 | -11,040 | -10,692 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 107,850 | 38,290 | ||||
| 非控制權益變動 | 21,000 | 16,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,511,617 | -668,013 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,729 | -38,571 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,711 | -446,172 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 991,424 | 1,373,224 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,071,135 | 927,052 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,071,135 | 927,052 | ||||