CENIT AG

Stuttgart

9 Monatsbericht 2015

Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. September 2015 (ungeprüft)

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in TEUR 30.09.2015 30.09.2014
Umsatzerlöse 89.424 91.364
Rohertrag 56.762 55.520
EBITDA 9.203 8.524
Operatives Ergebnis (EBIT) 7.633 6.719
EBT 7.661 6.838
Konzernergebnis 5.490 4.748
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR 0,66 0,57
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR 0,66 0,57
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode 632 657
EBIT- Marge 8,5% 7,4%
Ergebnis - Marge 6,1% 5,2%


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in TEUR 30.09.2015 31.12.2014
Eigenkapitalquote 56,7% 58,8%
Eigenkapital 37.778 39.352
Verbindlichkeiten 28.864 27.533
Bilanzsumme 66.642 66.885


ERGEBNISENTWICKLUNG

Das Konzernergebnis nach neun Monaten ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen (+13,6%) ebenso wie der Umsatz mit eigener Software, der um rund +20% auf 11.027 TEUR gesteigert werden konnte. Der Gesamtumsatz hingegen war mit 2,1% leicht rückläufig.

9 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 89.424 TEUR (Vj. 91.364 TEUR/-2,1%). Das EBITDA beträgt 9.203 TEUR (Vj. 8.524 TEUR/8,0%) und das EBIT 7.633 TEUR (Vj. 6.719 TEUR/13,6%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,66 EUR (Vj. 0,57 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 71.962 TEUR (Vj. 71.603 TEUR/0,5%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 17.462 TEUR nach 19.761 TEUR im Vorjahreszeitraum 2014 (-11,6%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 39.695 TEUR (Vj. 41.360 TEUR/-4,0%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software erhöhte sich von 9.220 TEUR auf 11.027 TEUR/19,6%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 38.505 TEUR (Vj. 40.422 TEUR/-4,7%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 197 TEUR (Vj. 362 TEUR/-45,6%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10.959 TEUR (Vj. 10.543 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2015 betragen 1.378 TEUR (Vj. 1.449 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im dritten Quartal.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Es lagen keine berichtspflichtigen Vorgänge vor.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 13. Mai 2015 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2014, eine Dividende von 0,90 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt.

Insgesamt wurden rund 7.531 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 87.774 TEUR (Vj. 90.261 TEUR /-2,8%). Der Auftragsbestand per 30. September 2015 belief sich auf 33.193 TEUR (Vj. 34.458 TEUR/-3,7%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 33.260 TEUR (31.12.2014: 33.250 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 66.642 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 17.522 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 37.778 TEUR (31.12.2014: 39.352 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 56,7% (31.12.2014: 58,8%). Der operative Cashflow beträgt 8.594 TEUR (Vj. 4.598 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2015 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 632 (Vj. 657).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr plant der CENIT Konzern einen gleichbleibenden Umsatz. Insgesamt erwartet die CENIT beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg um 8-10%.

KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

AKTIVA

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in TEUR 30.09.2015 31.12.2014
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 3.625 3.910
Sachanlagen 2.644 2.488
Anteile an assoziierten Unternehmen 54 54
Ertragsteuerforderung 176 169
Sonstige langfristige Forderungen 0 83
Aktive latente Steuern 310 248
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 6.809 6.952
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 35 7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.522 17.377
Forderungen gegen assoziierte Unternehmen 2.778 3.265
Laufende Ertragsteueransprüche 1.545 978
Übrige Forderungen 119 181
Zahlungsmittel 33.260 33.250
Rechnungsabgrenzungsposten 4.574 4.875
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 59.833 59.933
BILANZSUMME 66.642 66.885


KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

PASSIVA

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in TEUR 30.09.2015 31.12.2014
EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital 8.368 8.368
Kapitalrücklage 1.058 1.058
Währungsumrechnungsrücklage 1.016 549
Gesetzliche Gewinnrücklage 418 418
Andere Gewinnrücklagen 14.648 14.648
Bilanzgewinn 12.270 14.311
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL 37.778 39.352
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Sonstige Verbindlichkeiten 2.238 2.236
Passive latente Steuern 891 653
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 3.129 2.889
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.476 4.168
Verbindlichkeiten ggü. assoziierten Unternehmen 26 51
Sonstige Verbindlichkeiten 12.506 12.571
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 379 537
Übrige Rückstellungen 406 820
Rechnungsabgrenzungsposten 9.942 6.497
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 25.735 24.644
BILANZSUMME 66.642 66.885


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
01.01.-
30.09.2015		 01.01.-
30.09.2014
1. UMSATZERLÖSE
89.424 91.364
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
0 0

Gesamtleistung
89.424 91.364
3. Sonstige betriebliche Erträge
1.523 545

Betriebsleistung
90.947 91.909
4. Materialaufwand 34.185
36.389
5. Personalaufwand 36.600
36.453
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.570
1.805
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.959
10.543



83.314 85.190
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS
7.633 6.719
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 37
131
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9
12



28 119
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
7.661 6.838
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2.171 2.090
KONZERNJAHRESERGEBNIS
5.490 4.748
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
5.490 4.748
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,66 0,57
verwässert
0,66 0,57


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
3. Quartal 2015 3. Quartal 2014
1. UMSATZERLÖSE
30.241 31.664
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
0 0

Gesamtleistung
30.241 31.664
3. Sonstige betriebliche Erträge
239 119

Betriebsleistung
30.480 31.784
4. Materialaufwand 11.871
13.223
5. Personalaufwand 11.822
11.864
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 530
589
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.489
3.653



27.712 29.329
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS
2.768 2.455
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6
43
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3
4



3 39
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
2.771 2.494
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
863 791
KONZERNJAHRESERGEBNIS
1.908 1.702
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
1.908 1.702
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,23 0,20
verwässert
0,23 0,20


KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR 30.09.2015 30.09.2014
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit


Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis 7.633 6.719

Berichtigung für:



Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.570 1.805


Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen -5 1


Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 0 0


Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 0 -127

Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen
 -103 -93

Gezahlte Zinsen -9 -12

Erhaltene Zinsen 37 131

Gezahlte Ertragsteuern -2.727 -2.327
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 6.396 6.097

Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte 1.450 -4.563

Zu-/Abnahme der Vorräte -23 -70

Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen 771 3.134
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 8.594 4.598
Cashflow aus Investitionstätigkeit


Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens
 -1.378 -1.449

Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss) 0 -686

Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 23 9
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel -1.355 -2.126
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit


Auszahlung an Anteilseigner -7.531 -2.929
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel -7.531 -2.929
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten -292 -457
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds 302 304
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode 33.250 26.632
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode 33.260 26.479


EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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Gezeichnetes
Kapital		 Kapitalrücklage Währungsumrechnungsrücklage Gewinnrücklagen Bilanzgewinn
in TEUR


Gesetzl.
Rücklage		 Andere
Rücklagen
Stand 1.1.2014 8.368 1.058 97 418 15.607 10.382
Gesamtergebnis der Periode

452
-459 6.358
Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen



-500 500
Dividendenausschüttung




-2.929
Stand 31.12.2014 8.368 1.058 549 418 14.648 14.311
Gesamtergebnis der Periode

467

5.490
Dividendenausschüttung




-7.531
Stand 30.09.2015 8.368 1.058 1.016 418 14.648 12.270


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Gesamt
in TEUR
Stand 1.1.2014 35.930
Gesamtergebnis der Periode 6.351
Entnahmen aus den anderen Gewinnrücklagen 0
Dividendenausschüttung -2.929
Stand 31.12.2014 39.352
Gesamtergebnis der Periode 5.957
Dividendenausschüttung -7.531
Stand 30.09.2015 37.778


GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
1.1.2015 -
30.09.2015		 1.1.2014 -
30.09.2014
Jahresergebnis
5.490 4.748
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses


Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden



Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen 467
312
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden



Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen 0
0

Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses 0
0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern
467 312
Gesamtergebnis
5.957 5.060
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
5.957 5.060


Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

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in TEUR
EIM PLM Überleitung Konzern
Aussenumsatz Q1-Q3 2015 17.462 71.962 0 89.424

Q1-Q3 2014 19.761 71.603 0 91.364
EBIT Q1-Q3 2015 831 6.802 0 7.633

Q1-Q3 2014 990 5.729 0 6.719
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2015 0 0 0 0

Q1-Q3 2014 0 0 0 0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis Q1-Q3 2015
 0 0 28 28

Q1-Q3 2014 0 0 119 119
Ertragsteuern Q1-Q3 2015 0 0 2.171 2.171

Q1-Q3 2014 0 0 2.090 2.090
Konzernergebnis Q1-Q3 2015 831 6.802 -2.143 5.490

Q1-Q3 2014 990 5.729 -1.971 4.748
Segmentvermögen Q1-Q3 2015 8.265 23.013 35.310 66.588

Q1-Q3 2014 10.612 25.806 30.304 66.722
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2015 0 54 0 54

Q1-Q3 2014 0 54 0 54
Segmentschulden Q1-Q3 2015 8.634 18.955 1.275 28.864

Q1-Q3 2014 8.567 17.909 2.238 28.714
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q3 2015 275 1.102 0 1.378

Q1-Q3 2014 216 1.233 0 1.449
Abschreibungen Q1-Q3 2015 419 1.151 0 1.570

Q1-Q3 2014 476 1.329 0 1.805


EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

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in TEUR
Deutschland Schweiz Nordamerika Rumänien Frankreich
Aussenumsatz Q1-Q3 2015 67.371 9.003 10.662 1.241 344

Q1-Q3 2014 73.935 8.386 7.644 626 286
Segmentvermögen Q1-Q3 2015 27.919 2.969 4.168 409 176

Q1-Q3 2014 31.075 4.253 3.411 239 2.084
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2015 54 0 0 0 0

Q1-Q3 2014 54 0 0 0 0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q3 2015 1.195 4 65 18 96

Q1-Q3 2014 1.337 25 39 32 12


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in TEUR Japan Überleitung Konsolidierung Konzern
Aussenumsatz 803 0 0 89.424

487 0 0 91.364
Segmentvermögen 269 35.314 -4.636 66.588

392 30.287 -5.018 66.722
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen 0 0 0 54

0 0 0 54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 0 0 0 1.378

3 0 0 1.449


DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2015

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Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758


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Vorstand: Aufsichtsrat:
Kurt Bengel: 6.000 Andreas Schmidt: 116.792
Matthias Schmidt: 1.670 Hubert Leypoldt: 1.600

Andreas Karrer: 1.000


Finanzkalender:

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17. November 2015 Stuttgarter Small-Cap-Forum
23.- 25. November 2015 Deutsches Eigenkapitalforum Frankfurt


CENIT AG
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D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7825-30
Fax: +49 711 7825-4000
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