CENIT AG

Stuttgart

3 Monatsbericht 2016


Auf einen Blick (ungeprüft)

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in TEUR 31.03.2016 31.03.2015
Umsatzerlöse 29.628 30.426
Rohertrag 18.526 19.794
EBITDA 2.745 2.901
Operatives Ergebnis (EBIT) 2.095 2.402
EBT 2.093 2.425
Konzernergebnis 1.610 1.882
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR 0,19 0,22
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR 0,19 0,22
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode 629 640
EBIT- Marge 7,1% 7,9%
Ergebnis - Marge 5,4% 6,2%



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in TEUR 31.03.2016 31.12.2015
Eigenkapitalquote 57,0% 59,6%
Eigenkapital 42.291 39.843
Verbindlichkeiten 31.936 27.030
Bilanzsumme 74.227 66.873



ERGEBNISENTWICKLUNG

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind Umsatz und EBIT der CENIT AG im 1. Quartal erwartungsgemäß etwas geringer ausgefallen. Dies ist vor allem auf den rückläufigen Umsatz im EIM-Bereich zurückzuführen, während der PLM-Bereich eine Umsatzsteigerung von 5,5% erreichen konnte.

3 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 3 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 29.628 TEUR (Vj. 30.426 TEUR/-2,6%). Das EBITDA beträgt 2.745 TEUR (Vj. 2.901 TEUR/-5,4%) und das EBIT 2.095 TEUR (Vj. 2.402 TEUR/-12,8%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,19 EUR (Vj. 0,22 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 3 Monaten Umsätze in Höhe von 25.407 TEUR (Vj. 24.077 TEUR/5,5%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 4.221 TEUR nach 6.349 TEUR im Vorjahreszeitraum (-33,5%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 13.583 TEUR (Vj. 13.414 TEUR/1,3%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 4.264 TEUR auf 3.931 TEUR/-7,8%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 12.088 TEUR (Vj. 12.676 TEUR/-4,6%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 26 TEUR (Vj. 72 TEUR/-63,4%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 3.291 TEUR (Vj. 4.143 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 3 Monaten 2016 betragen 205 TEUR (Vj. 252 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Keine.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 06. Mai 2016 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2015, eine Dividende von 0,50 EUR zuzüglich einer Sockeldividende von 0,50 EUR pro Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 34.618 TEUR (Vj. 39.250 TEUR/-11,8%). Der Auftragsbestand per 31. März 2016 belief sich auf 35.097 TEUR (Vj. 35.884 TEUR/-2,2%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 39.139 TEUR (31.12.2015: 33.941 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 74.227 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 16.243 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 42.291 TEUR (31.12.2015: 39.843 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 57,0% (31.12.2015: 59,6%). Der operative Cashflow beträgt 5.918 TEUR (Vj. 8.239 TEUR).

MITARBEITER

Am 31. März 2016 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 629 (Vj. 640).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr plant der CENIT Konzern ein Umsatzwachstum von 5%. Insgesamt erwartet die CENIT beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg im hohen einstelligen Bereich.

KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

AKTIVA

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in TEUR 31.03.2016 31.12.2015
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 5.501 3.381
Sachanlagen 2.541 2.656
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen 53 53
Ertragsteuerforderung 86 85
Aktive latente Steuern 386 400
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 8.567 6.575
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 36 76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16.243 17.947
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen 2.156 3.112
Laufende Ertragsteueransprüche 636 611
Übrige Forderungen 91 164
Zahlungsmittel 39.139 33.941
Rechnungsabgrenzungsposten 7.359 4.447
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 65.660 60.298
BILANZSUMME 74.227 66.873


KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

PASSIVA

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in TEUR 31.03.2016 31.12.2015
EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital 8.368 8.368
Kapitalrücklage 1.058 1.058
Währungsumrechnungsrücklage 936 1.096
Gesetzliche Gewinnrücklage 418 418
Andere Gewinnrücklagen 14.807 14.807
Bilanzgewinn 15.700 14.096
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital 41.287 39.843
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 1.004 0
GESAMTSUMME EIGENKAPITAL 42.291 39.843
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Sonstige Verbindlichkeiten 2.273 2.512
Passive latente Steuern 1.077 774
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 3.350 3.286
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.388 2.788
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen 0 37
Sonstige Verbindlichkeiten 10.738 12.148
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 541 403
Übrige Rückstellungen 496 360
Rechnungsabgrenzungsposten 14.423 8.008
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 28.586 23.744
BILANZSUMME 74.227 66.873


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
1. Quartal 2016 1. Quartal 2015
1. UMSATZERLÖSE
29.628 30.426
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
0 0

Gesamtleistung
29.628 30.426
3. Sonstige betriebliche Erträge
447 732

Betriebsleistung
30.075 31.158
4. Materialaufwand 11.549
11.365
5. Personalaufwand 12.490
12.750
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 650
499
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.291
4.143



27.980 28.756
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS
2.095 2.402
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
25
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2
2



-2 23
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
2.093 2.425
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
483 543
KONZERNJAHRESERGEBNIS
1.610 1.882
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
1.604 1.882
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
6 0
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,19 0,22
verwässert
0,19 0,22


KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR 1. Quartal 2016 1. Quartal 2015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis 2.095 2.402
Berichtigung für:

Abschreibung immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 650 499
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen -5 4
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen -228 -38
Gezahlte Zinsen -2 -2
Erhaltene Zinsen 0 25
Gezahlte Ertragsteuern -490 -719
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 2.020 2.171
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte -45 1.308
Zu-/Abnahme der Vorräte 39 -9
Zunahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen 3.904 4.769
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 5.918 8.239
Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens -205 -252
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss) -351 0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 5 21
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel -551 -231
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlung an Anteilseigner 0 0
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel 0 0
Nettozunahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten 5.367 8.008
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds -169 481
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode 33.941 33.250
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode 39.139 41.739


GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
1. Quartal 2016 1. Quartal 2015
Jahresergebnis
1.610 1.882
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses


Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig
in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden


Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung
ausländischer Tochterunternehmen		 -160
664
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und
Verlustrechnung umgegliedert werden


Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste
aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen		 0
0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile
des Gesamtergebnisses		 0
0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern
-160 664
Gesamtergebnis
1.450 2.546
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
1.444 2.546
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
6 0


EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
in TEUR Gezeichnetes
Kapital		 Kapitalrücklage Währungsumrechnungsrücklage Gewinnrücklagen Bilanzgewinn




Gesetzl.
Rücklage		 Andere
Rücklagen
Stand 1.1.2015 8.368 1.058 549 418 14.648 14.311
Gesamtergebnis der Periode

547
159 7.316
Dividendenausschüttung




-7.531
Stand 31.12.2015 8.368 1.058 1.096 418 14.807 14.096
Gesamtergebnis der Periode

-160
0 1.604
Erwerb eines Tochterunternehmens





Dividendenausschüttung





Stand 31.03.2016 8.368 1.058 936 418 14.807 15.700


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in TEUR Anteile
ohne beherrschenden
Einfluss		 Gesamt



Stand 1.1.2015 0 39.352
Gesamtergebnis der Periode 0 8.022
Dividendenausschüttung 0 -7.531
Stand 31.12.2015 0 39.843
Gesamtergebnis der Periode 6 1.450
Erwerb eines Tochterunternehmens 998 998
Dividendenausschüttung

Stand 31.03.2016 1.004 42.291


Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

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EIM PLM Überleitung Konzern
in TEUR




Aussenumsatz Q1 2016 4.221 25.407 0 29.628

Q1 2015 6.349 24.077 0 30.426
EBIT Q1 2016 -337 2.431 0 2.095

Q1 2015 307 2.095 0 2.402
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen Q1 2016 0 0 0 0

Q1 2015 0 0 0 0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis Q1 2016 0 0 -2 -2
Q1 2015 0 0 23 23
Ertragsteuern Q1 2016 0 0 483 483

Q1 2015 0 0 543 543
Konzernergebnis Q1 2016 -337 2.431 -483 1.610

Q1 2015 307 2.095 -521 1.882
Segmentvermögen Q1 2016 8.098 25.811 40.265 74.174

Q1 2015 9.320 22.177 43.349 74.846
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1 2016 0 53 0 53

Q1 2015 0 54 0 54
Segmentschulden Q1 2016 8.133 22.166 1.637 31.936

Q1 2015 10.558 21.231 1.212 33.001
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1 2016 38 167 0 205

Q1 2015 69 183 0 252
Abschreibungen Q1 2016 134 516 0 650

Q1 2015 136 363 0 499


EIM = Enterprise Information Management;

PLM = Product Lifecycle Management

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

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in TEUR
Deutschland Schweiz Nordamerika Rumänien Frankreich
Aussenumsatz Q1 2016 21.566 2.480 4.204 683 184

Q1 2015 22.663 3.196 3.912 426 128
Segmentvermögen Q1 2016 29.756 3.222 5.039 720 413

Q1 2015 27.167 4.257 4.099 348 96
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1 2016 53 0 0 0 0

Q1 2015 54 0 0 0 0
Investitionen in Sachanlagen und
Vermögenswerte		 Q1 2016 188 3 9 5 0

Q1 2015 227 2 7 2 14


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in TEUR Japan Überleitung Konsolidierung Konzern
Aussenumsatz 511 0 0 29.628

102 0 0 30.426
Segmentvermögen 596 40.616 -6.188 74.174

336 43.351 -4.809 74.846
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen 0 0 0 53

0 0 0 54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 0 0 0 205

0 0 0 252


DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 31.03.2016

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Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758


Vorstand:

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Kurt Bengel: 6.000
Matthias Schmidt: 1.670


Aufsichtsrat:

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Andreas Schmidt: 108.792
Hubert Leypoldt: 1.600
Andreas Karrer: 1.000


Finanzkalender:

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2. August 2016 Veröffentlichung 6-Monatsbericht
7. September 2016 Zürcher Kapitalmarktkonferenz
3. November 2016 Veröffentlichung 9-Monatsbericht
21.-23. November 2016 Equity Forum Frankfurt


CENIT AG

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T. +49 711 7825-30
F. +49 711 7825-4000
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