CENIT AG

Stuttgart

9 Monatsbericht 2016

Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. September 2016 (ungeprüft)

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in TEUR 30.09.2016 30.09.2015
Umsatzerlöse 90.319 89.424
Rohertrag 55.516 56.762
EBITDA 9.244 9.203
Operatives Ergebnis (EBIT) 7.519 7.633
EBT 7.514 7.661
Konzernergebnis 5.378 5.490
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR 0,64 0,66
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR 0,64 0,66
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode 616 632
EBIT- Marge 8,3% 8,5%
Ergebnis - Marge 6,0% 6,1%


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in TEUR 30.09.2016 31.12.2015
Eigenkapitalquote 58,6% 59,6%
Eigenkapital 37.768 39.843
Verbindlichkeiten 26.710 27.030
Bilanzsumme 64.478 66.873


ERGEBNISENTWICKLUNG

Nach neun Monaten konnte die CENIT AG ihren Umsatz leicht steigern. Deutlichere Umsatzzuwächse verzeichnete das Unternehmen beim Vertrieb von eigener Software (+6%) sowie Fremdsoftware (+13,3%).

9 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 90.319 TEUR (Vj. 89.424 TEUR/1,0%). Das EBITDA beträgt 9.244 TEUR (Vj. 9.203 TEUR/0,5%) und das EBIT 7.519 TEUR (Vj. 7.633 TEUR/-1,5%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,64 EUR (Vj. 0,66 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 75.297 TEUR (Vj. 71.962 TEUR/4,6%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 15.022 TEUR nach 17.462 TEUR im Vorjahreszeitraum 2015 (-14,0%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 44.964 TEUR (Vj. 39.695 TEUR/13,3%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software stieg von 11.027 TEUR auf 11.687 TEUR/6,0%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 33.538 TEUR (Vj. 38.505 TEUR/-12,9%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 130 TEUR (Vj. 197 TEUR/-33,9%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10.344 TEUR (Vj. 10.959 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2016 betragen 695 TEUR (Vj. 1.378 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im zweiten Quartal.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Keine.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 06. Mai 2016 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2015, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 84.520 TEUR (Vj. 87.774 TEUR/-3,7%). Der Auftragsbestand per 30. September 2016 belief sich auf 30.759 TEUR (Vj. 33.193 TEUR/-7,3%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 31.179 TEUR (31.12.2015: 33.941 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 64.478 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 16.073 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 37.768 TEUR (31.12.2015: 39.843 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 58,6% (31.12.2015: 59,6%). Der operative Cashflow beträgt 6.737 TEUR (Vj. 8.594 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2016 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 616 (Vj. 632).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr erwartet der CENIT Konzern weiterhin ein Umsatzwachstum von 5%. Insgesamt erwartet die CENIT beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg im hohen einstelligen Bereich.

KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

AKTIVA

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in TEUR 30.09.2016 31.12.2015
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 5.178 3.381
Sachanlagen 2.284 2.656
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen 53 53
Ertragsteuerforderung 0 85
Aktive latente Steuern 422 400
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 7.937 6.575
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 241 76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 16.073 17.947
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen 2.688 3.112
Laufende Ertragsteueransprüche 989 611
Übrige Forderungen 96 164
Zahlungsmittel 31.179 33.941
Rechnungsabgrenzungsposten 5.275 4.447
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 56.541 60.298
BILANZSUMME 64.478 66.873


PASSIVA

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in TEUR 30.09.2016 31.12.2015
EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital 8.368 8.368
Kapitalrücklage 1.058 1.058
Währungsumrechnungsrücklage 1.013 1.096
Gesetzliche Gewinnrücklage 418 418
Andere Gewinnrücklagen 14.807 14.807
Bilanzgewinn 11.060 14.096
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital 36.724 39.843
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 1.044 0
Gesamtsumme Eigenkapital 37.768 39.843
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Sonstige Verbindlichkeiten 2.279 2.512
Passive latente Steuern 742 774
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 3.021 3.286
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.327 2.788
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen 0 37
Sonstige Verbindlichkeiten 10.756 12.148
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 275 403
Übrige Rückstellungen 174 360
Rechnungsabgrenzungsposten 11.157 8.008
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 23.689 23.744
BILANZSUMME 64.478 66.873


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
01.01.-30.09.2016 01.01.-30.09.2015
1. UMSATZERLÖSE
90.319 89.424
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
0 0

Gesamtleistung
90.319 89.424
3. Sonstige betriebliche Erträge
817 1.523

Betriebsleistung
91.136 90.947
4. Materialaufwand 35.620
34.185
5. Personalaufwand 35.928
36.600
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.725
1.570
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 10.344
10.959



83.617 83.314
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS
7.519 7.633
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3
37
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8
9



-5 28
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
7.514 7.661
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2.136 2.171
KONZERNJAHRESERGEBNIS
5.378 5.490
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
5.332 5.490
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
46 0
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,64 0,66
verwässert
0,64 0,66


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
3. Quartal 2016 3. Quartal 2015
1. UMSATZERLÖSE
28.895 30.241
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
0 0

Gesamtleistung
28.895 30.241
3. Sonstige betriebliche Erträge
153 239

Betriebsleistung
29.048 30.480
4. Materialaufwand 11.539
11.871
5. Personalaufwand 10.778
11.822
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 486
530
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.404
3.489



26.207 27.712
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS
2.841 2.768
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2
6
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4
3



-2 3
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
2.839 2.771
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
902 863
KONZERNJAHRESERGEBNIS
1.937 1.908
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
1.926 1.908
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
11
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,23 0,23
verwässert
0,23 0,23


KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR 01.01.-30.09.2016 01.01.-30.09.2015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis 7.519 7.633
Berichtigung für:

Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.725 1.570
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen -5 -5
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 0 0
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen -227 -103
Gezahlte Zinsen -8 -9
Erhaltene Zinsen 3 37
Gezahlte Ertragsteuern -3.047 -2.727
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 5.960 6.396
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte 1.790 1.450
Zu-/Abnahme der Vorräte -165 -23
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen -848 771
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 6.737 8.594
Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens -695 -1.378
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss) -351 0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 5 23
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel -1.041 -1.355
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlung an Anteilseigner -8.368 -7.531
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel -8.368 -7.531
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten -2.672 -292
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds -90 302
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode 33.941 33.250
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode 31.179 33.260


GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
1.1.2016-30.09.2016 1.1.2015-30.09.2015
Jahresergebnis
5.378 5.490
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses


Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn-
und Verlustrechnung umgegliedert werden


Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer
Tochterunternehmen		 -83
467
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung
umgegliedert werden


Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten
Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen		 0
0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses 0
0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern
-83 467
Gesamtergebnis
5.295 5.957
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
5.249 5.957
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
46 0


EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
in TEUR Gezeichnetes
Kapital		 Kapitalrücklage Währungsumrechnungsrücklage Gewinnrücklagen Bilanzgewinn



Gesetzl. Rücklage Andere Rücklagen
Stand 1.1.2015 8.368 1.058 549 418 14.648 14.311
Gesamtergebnis der Periode

547
159 7.316
Dividendenausschüttung




-7.531
Stand 31.12.2015 8.368 1.058 1.096 418 14.807 14.096
Gesamtergebnis der Periode

-83
0 5.332
Erwerb eines Tochterunternehmens





Dividendenausschüttung




-8.368
Stand 30.09.2016 8.368 1.058 1.013 418 14.807 11.060


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in TEUR
 Anteile ohne
beherrschenden
Einfluss		 Gesamt



Stand 1.1.2015 0 39.352
Gesamtergebnis der Periode 0 8.022
Dividendenausschüttung 0 -7.531
Stand 31.12.2015 0 39.843
Gesamtergebnis der Periode 46 5.295
Erwerb eines Tochterunternehmens 998 998
Dividendenausschüttung
-8.368
Stand 30.09.2016 1.044 37.768


Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

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in TEUR
EIM PLM Überleitung Konzern






Aussenumsatz Q1-Q3 2016 15.022 75.297 0 90.319

Q1-Q3 2015 17.462 71.962 0 89.424
EBIT Q1-Q3 2016 741 6.778 0 7.519

Q1-Q3 2015 831 6.802 0 7.633
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2016 0 0 0 0

Q1-Q3 2015 0 0 0 0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis Q1-Q3 2016 0 0 -5 -5

Q1-Q3 2015 0 0 28 28
Ertragsteuern Q1-Q3 2016 0 0 2.136 2.136

Q1-Q3 2015 0 0 2.171 2.171
Konzernergebnis Q1-Q3 2016 741 6.778 -2.141 5.378

Q1-Q3 2015 831 6.802 -2.143 5.490
Segmentvermögen Q1-Q3 2016 7.093 24.756 32.576 64.425

Q1-Q3 2015 8.265 23.013 35.310 66.588
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2016 0 53 0 53

Q1-Q3 2015 0 54 0 54
Segmentschulden Q1-Q3 2016 5.421 19.680 1.609 26.710

Q1-Q3 2015 8.634 18.955 1.275 28.864
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q3 2016 161 534 0 695

Q1-Q3 2015 275 1.102 0 1.378
Abschreibungen Q1-Q3 2016 390 1.335 0 1.725

Q1-Q3 2015 419 1.151 0 1.570


EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

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in TEUR
Deutschland Schweiz Nordamerika Rumänien Frankreich
Aussenumsatz Q1-Q3 2016 66.097 9.425 11.867 1.404 380

Q1-Q3 2015 67.371 9.003 10.662 1.241 344
Segmentvermögen Q1-Q3 2016 29.893 3.357 3.053 308 536

Q1-Q3 2015 27.919 2.969 4.168 409 176
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2016 53 0 0 0 0

Q1-Q3 2015 54 0 0 0 0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q3 2016 588 13 56 31 4

Q1-Q3 2015 1.195 4 65 18 96


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in TEUR
Japan Überleitung Konsolidierung Konzern
Aussenumsatz Q1-Q3 2016 1.146 0 0 90.319

Q1-Q3 2015 803 0 0 89.424
Segmentvermögen Q1-Q3 2016 561 33.000 -6.283 64.425

Q1-Q3 2015 269 35.314 -4.636 66.588
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2016 0 0 0 53

Q1-Q3 2015 0 0 0 54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q3 2016 3 0 0 695

Q1-Q3 2015 0 0 0 1.378


DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2016

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Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758


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Vorstand: Aufsichtsrat:
Kurt Bengel: 6.000 Andreas Schmidt: 108.792
Matthias Schmidt: 1.670 Hubert Leypoldt: 1.600


Andreas Karrer: 1.000


Finanzkalender:

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21.-23. November 2016 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt


CENIT AG

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

T. +49 711 7825-30

F. +49 711 7825-4000

E. info@cenit.de

www.cenit.com