CENIT AG

Stuttgart

9 Monatsbericht 2017

Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. September 2017 (ungeprüft)

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in TEUR
 30.09.2017 30.09.2016
Umsatzerlöse 102.219 90.319
Rohertrag 57.360 55.516
EBITDA 8.634 9.244
Operatives Ergebnis (EBIT) 6.926 7.519
EBT 6.907 7.514
Konzernergebnis 4.723 5.378
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR 0,56 0,64
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR 0,56 0,64
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode 746 616
EBIT- Marge 6,8% 8,3%
Ergebnis - Marge 4,6% 6,0%


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in TEUR 30.09.2017 31.12.2016
Eigenkapitalquote 42,1% 56,2%
Eigenkapital 36.490 40.578
Verbindlichkeiten 50.226 31.643
Bilanzsumme 86.716 72.221


ERGEBNISENTWICKLUNG

Nach neun Monaten konnte die CENIT AG, nach erfolgter Konsolidierung des Tochterunternehmens KEONYS, ihren Umsatz um rund 13 Prozent steigern. Deutliche Umsatzzuwächse verzeichnete das Unternehmen auch beim Vertrieb von Fremdsoftware (+25,7%) wohingegen der Umsatz mit eigener Software mit -2,4% leicht rückläufig war.

9 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 102.219 TEUR (Vj. 90.319 TEUR/13,2%). Das EBITDA beträgt 8.634 TEUR (Vj. 9.244 TEUR/-6,6%) und das EBIT 6.926 TEUR (Vj. 7.519 TEUR/-7,9%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,56 EUR (Vj. 0,64 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 90.318 TEUR (Vj. 75.297 TEUR/19,9%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 11.901 TEUR nach 15.022 TEUR im Vorjahreszeitraum 2016 (-20,8%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 52.853 TEUR (Vj. 44.964 TEUR/17,5%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 11.687 TEUR auf 11.409 TEUR/-2,4%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 37.746 TEUR (Vj. 33.538 TEUR/12,5%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 211 TEUR (Vj. 130 TEUR/61,6%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 11.006 TEUR (Vj. 10.344 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2017 betragen 1.109 TEUR (Vj. 695 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im dritten Quartal.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Zum 01.07.2017 wurde die Akquisition des französischen Konzerns KEONYS S.A.S., Paris vollzogen und somit im CENIT Konzern konsolidiert. Die deutsche Gesellschaft der KEONYS S.A.S, die KEONYS Deutschland GmbH, wurde zum 01.07.2017 auf die CENIT AG verschmolzen. Im dritten Quartal trug die KEONYS Gruppe mit 14.716 TEUR zum Gesamtumsatz und mit 235 TEUR zum EBIT bei. Daneben erwarb die CENIT ebenfalls zum 01.07.2017 die Mehrheitsbeteiligung der Synopt GmbH. Die Synopt GmbH trug im dritten Quartal mit 570 TEUR zum Gesamtumsatz und mit 84 TEUR zum EBIT bei.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 12. Mai 2017 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2016, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 98.708 TEUR (Vj. 84.520 TEUR). Der Auftragsbestand per 30. September 2017 belief sich auf 58.152 TEUR (Vj. 30.759 TEUR).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 24.948 TEUR (31.12.2016: 33.606 TEUR). Dagegen stehen 1.312 TEUR (31.12.2016: 0 TEUR) an kurzfristigen Bankverbindlichkeiten.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 86.716 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 25.363 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 36.490 TEUR (31.12.2016: 40.578 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 42,1% (31.12.2016: 56,2%). Der operative Cashflow beträgt 6.501 TEUR (Vj. 6.737 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. September 2017 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 746 (Vj. 616).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Aufgrund der Übernahme von KEONYS hat der CENIT Konzern die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr angehoben und erwartet daher ein Umsatzwachstum von 25% bei in etwa gleichbleibendem EBIT.

KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

AKTIVA

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in TEUR 30.09.2017 31.12.2016
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 15.168 5.230
Sachanlagen 2.658 2.208
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen 61 61
Ertragsteuerforderung 0 0
Aktive latente Steuern 757 424
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 18.644 7.923
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 81 396
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.363 19.631
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen 2.536 3.292
Laufende Ertragsteueransprüche 3.611 442
Übrige Forderungen 1.776 209
Zahlungsmittel 24.948 33.606
Rechnungsabgrenzungsposten 9.757 6.722
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 68.072 64.298
BILANZSUMME 86.716 72.221


PASSIVA

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in TEUR 30.09.2017 31.12.2016
EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital 8.368 8.368
Kapitalrücklage 1.058 1.058
Währungsumrechnungsrücklage 854 1.279
Gesetzliche Gewinnrücklage 418 418
Andere Gewinnrücklagen 13.089 13.099
Bilanzgewinn 11.530 15.293
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital 35.317 39.515
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 1.173 1.063
Gesamtsumme Eigenkapital 36.490 40.578
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Sonstige Verbindlichkeiten 3.664 3.106
Passive latente Steuern 749 658
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 4.413 3.764
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 1.312 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.145 3.679
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen 0 39
Sonstige Verbindlichkeiten 16.014 14.169
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 281 416
Übrige Rückstellungen 216 211
Rechnungsabgrenzungsposten 16.845 9.365
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN 45.813 27.879
BILANZSUMME 86.716 72.221


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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01.01.-30.09.2017 01.01.-30.09.2016
1. UMSATZERLÖSE
102.219 90.319
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
0 0

Gesamtleistung
102.219 90.319
3. Sonstige betriebliche Erträge
855 817

Betriebsleistung
103.074 91.136
4. Materialaufwand 45.714
35.620
5. Personalaufwand 37.720
35.928
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.708
1.725
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 11.006
10.344



96.148 83.617
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS
6.926 7.519
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1
3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20
8



-19 -5
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
6.907 7.514
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2.184 2.136
KONZERNJAHRESERGEBNIS
4.723 5.378
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
4.604 5.332
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
119 46
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,56 0,64
verwässert
0,56 0,64


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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3. Quartal 2017 3. Quartal 2016
1. UMSATZERLÖSE
42.939 28.895
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
0 0

Gesamtleistung
42.939 28.895
3. Sonstige betriebliche Erträge
524 153

Betriebsleistung
43.465 29.048
4. Materialaufwand 21.945
11.539
5. Personalaufwand 13.840
10.778
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 712
486
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.229
3.405



40.726 26.208
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS
2.738 2.841
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1
3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16
4



-14 -2
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
2.724 2.839
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
422 902
KONZERNJAHRESERGEBNIS
2.302 1.937
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
2.236 1.926
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
66 11
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,28 0,23
verwässert
0,28 0,23


KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR 01.01.-30.09.2017 01.01.-30.09.2016
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis 6.926 7.519
Berichtigung für:

Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.708 1.725
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen 14 -5
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen -257 -227
Gezahlte Zinsen -20 -8
Erhaltene Zinsen 1 3
Gezahlte Ertragsteuern 3.484 -3.047
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 4.888 5.960
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte 1.501 1.790
Zu-/Abnahme der Vorräte 394 -165
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen -282 -848
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 6.501 5.737
Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens -1.098 -695
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss) -6.197 -351
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 0 5
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel -7.295 -1.041
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlung an Anteilseigner -8.368 -8.368
An Minderheiten gezahlte Dividenden -147 0
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel -8.515 -8.368
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten -9.309 -2.672
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds -661 -90
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode 33.606 33.941
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode 23.636 31.179


GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
1.1.2017-30.09.2017 1.1.2016-30.09.2016
Jahresergebnis
4.723 5.378
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses


Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden


Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen -425
-83
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden


Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen 0
0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses 0
0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern
-425 -83
Gesamtergebnis
4.298 5.295
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
4.179 5.249
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
119 46


EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
in TEUR Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Währungsumrechnungsrücklage Gewinnrücklagen Bilanzgewinn




Gesetzl. Rücklage Andere Rücklagen
Stand 1.1.2016 8.368 1.058 1.096 418 14.807 14.096
Gesamtergebnis der Periode

183
-223 8.080
Erwerb eines Tochterunternehmens





Entnahmen/Einstellungen in Gewinnrücklagen



-1.485 1.485
Dividendenausschüttung




-8.368
Stand 31.12.2016 8.368 1.058 1.279 418 13.099 15.293
Gesamtergebnis der Periode

-425

4.604
Erwerb von Tochterunternehmen



-10
Dividendenausschüttung




-8.368
Stand 30.09.2017 8.368 1.058 854 418 13.089 11.530


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in TEUR Anteile ohne beherrschenden Einfluss Gesamt
Stand 1.1.2016 0 39.843
Gesamtergebnis der Periode 65 8.105
Erwerb eines Tochterunternehmens 998 998
Entnahmen/Einstellungen in Gewinnrücklagen

Dividendenausschüttung 0 -8.368
Stand 31.12.2016 1.063 40.578
Gesamtergebnis der Periode 119 4.298
Erwerb von Tochterunternehmen 138 127
Dividendenausschüttung -147 -8.515
Stand 30.09.2017 1.173 36.490


Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

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EIM PLM Überleitung Konzern
Aussenumsatz Q1-Q3 2017 11.901 90.318 0 102.219

Q1-Q3 2016 15.022 75.297 0 90.319
EBIT Q1-Q3 2017 978 5.948 0 6.926

Q1-Q3 2016 741 6.778 0 7.519
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2017 0 0 0 0

Q1-Q3 2016 0 0 0 0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis Q1-Q3 2017 0 0 -19 -19

Q1-Q3 2016 0 0 -5 -5
Ertragsteuern Q1-Q3 2017 0 0 2.184 2.184

Q1-Q3 2016 0 0 2.136 2.136
Konzernergebnis Q1-Q3 2017 978 5.948 -2.203 4.723

Q1-Q3 2016 741 6.778 -2.141 5.378
Segmentvermögen Q1-Q3 2017 6.479 50.844 29.333 86.656

Q1-Q3 2016 7.093 24.756 32.576 64.425
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2017 0 61 0 61

Q1-Q3 2016 0 53 0 53
Segmentschulden Q1-Q3 2017 5.240 42.645 1.029 48.914

Q1-Q3 2016 5.421 19.680 1.609 26.710
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q3 2017 104 1.005 0 1.109

Q1-Q3 2016 161 534 0 695
Abschreibungen Q1-Q3 2017 337 1.371 0 1.708

Q1-Q3 2016 390 1.335 0 1.725


EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

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Deutschland Schweiz Nordamerika Rumänien Frankreich
Aussenumsatz Q1-Q3 2017 65.439 8.581 10.309 1.381 13.454

Q1-Q3 2016 66.097 9.425 11.867 1.404 380
Segmentvermögen Q1-Q3 2017 34.435 3.194 4.996 266 19.800

Q1-Q3 2016 29.893 3.357 3.053 308 536
Anteile an einem
Gemeinschaftsunternehmen		 Q1-Q3 2017 61 0 0 0 0

Q1-Q3 2016 53 0 0 0 0
Investitionen in Sachanlagen
und immaterielle Vermögenswerte		 Q1-Q3 2017 951 27 18 36 74

Q1-Q3 2016 588 13 56 31 4


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in TEUR
Belgien Niederlande Japan Überleitung Konsolidierung
Aussenumsatz Q1-Q3 2017 1.049 474 1.531 0 0

Q1-Q3 2016 0 0 1.146 0 0
Segmentvermögen Q1-Q3 2017 857 379 841 29.333 -7.444

Q1-Q3 2016 0 0 561 33.000 -6.283
Anteile an einem
Gemeinschaftsunternehmen		 Q1-Q3 2017 0 0 0 0 0

Q1-Q3 2016 0 0 0 0 0
Investitionen in Sachanlagen
und immaterielle Vermögenswerte		 Q1-Q3 2017 0 0 2 0 0

Q1-Q3 2016 0 0 3 0 0




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in TEUR
Konzern
Aussenumsatz Q1-Q3 2017 102.219

Q1-Q3 2016 90.319
Segmentvermögen Q1-Q3 2017 86.656

Q1-Q3 2016 64.426
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q3 2017 61

Q1-Q3 2016 53
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q3 2017 1.109

Q1-Q3 2016 695



DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.09.2017

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Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758


Vorstand:

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Kurt Bengel: 6.000
Matthias Schmidt: 1.670


Aufsichtsrat:

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Andreas Schmidt: 88.792
Hubert Leypoldt: 1.600
Andreas Karrer: 1.000


Finanzkalender:

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27.-29. November 2017 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt


CENIT AG

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D-70565 Stuttgart
T. +49 711 7825-30
F. +49 711 7825-4000
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