CENIT AG

Stuttgart

6 Monatsbericht 2018

Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. Juni 2018 (ungeprüft)

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in TEUR 30.06.2018 30.06.2017
Umsatzerlöse 82.113 59.279
Rohertrag 42.658 35.841
EBITDA 4.047 5.184
Operatives Betriebsergebnis (EBIT) 2.581 4.187
EBT 2.573 4.183
Konzernergebnis 1.793 2.421
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR 0,21 0,29
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR 0,21 0,29
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode 748 606
EBIT- Marge 3,1% 7,1%
Ergebnis - Marge 2,2% 4,1%


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in TEUR 30.06.2018 31.12.2017
Eigenkapitalquote 41,9% 46,8%
Eigenkapital 34.224 40.855
Verbindlichkeiten 47.471 46.409
Bilanzsumme 81.695 87.264


BILANZEID ZUM HALBJAHRESBERICHT

Erklärung gemäß § 37y Nr. 1 WpHG i.V.m. §§ 297 Abs. 2 Satz 3 und 315 Abs. 1 Satz 6 HGB:

"Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Halbjahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Halbjahresbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind."


Der Vorstand
August 2018

ERGEBNISENTWICKLUNG

Nach sechs Monaten konnte die CENIT AG ihren Gesamtumsatz sowie die Umsatzerlöse bei der Fremdsoftware deutlich steigern. Das EBIT hingegen ist, vor allem aufgrund von sinkenden Umsatzzahlen bei dem Verkauf eigener Software, rückläufig.

6 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 82.113 TEUR (Vj. 59.279 TEUR/38,5%). Das EBITDA beträgt 4.047 TEUR (Vj. 5.184 TEUR/-21,9%) und das EBIT 2.581 TEUR (Vj. 4.187 TEUR/-38,4%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,21 EUR (Vj. 0,29 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten sechs Monaten Umsätze in Höhe von 75.190 TEUR (Vj. 51.272 TEUR/46,6%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 6.923 TEUR nach 8.007 TEUR im Vorjahreszeitraum 2017 (-13,5%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 50.504 TEUR (Vj. 27.337 TEUR/84,7%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ging von 7.800 TEUR auf 6.782 TEUR/-13,0% zurück. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 24.695 TEUR (Vj. 23.975 TEUR/3,0%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 132 TEUR (Vj. 167 TEUR/-21,0%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen Aufwendungen betragen 8.891 TEUR (Vj. 6.778 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten sechs Monaten 2018 betragen 894 TEUR (Vj. 746 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Auf der Hauptversammlung am 18. Mai 2018 wurde Herr Prof. Dr. Oliver Riedel zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Herr Stephan Gier als Aufsichtsratsmitglied gewählt. Zum neuen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat wurde Herr Ricardo Malta gewählt.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Keine.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 18. Mai 2018 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2017, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 90.270 TEUR (Vj. 55.769 TEUR/61,9%). Der Auftragsbestand per 30. Juni 2018 belief sich auf 53.635 TEUR (Vj. 29.805 TEUR/80,0%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 19.926 TEUR (31.12.2017: 23.692 TEUR). Dagegen stehen 25 TEUR (31.12.2017: 3.152 TEUR) an kurzfristigen Kontokorrentkrediten.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 81.695 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 22.439 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 34.224 TEUR (31.12.2017: 40.855 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 41,9% (31.12.2017: 46,8%). Der operative Cashflow beträgt 10.375 TEUR (Vj. 3.388 TEUR)

MITARBEITER

Am 30. Juni 2018 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 748 (Vj. 606).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr liegt die Umsatzerwartung des CENIT Konzerns bei rund 175 bis 180 Mio. EUR. Aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufes geht die CENIT AG von einem EBIT von rund 10 Mio. EUR aus.


KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

AKTIVA

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in TEUR 30.06.2018 31.12.2017
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Immaterielle Vermögenswerte 14.249 14.839
Sachanlagen 2.712 2.711
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen 60 60
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 1.500 0
Aktive latente Steuern 911 894
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 19.432 18.504
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Vorräte 63 87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22.439 28.551
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen 3.406 2.975
Laufende Ertragsteueransprüche 3.075 1.729
Übrige Forderungen 1.490 2.384
Zahlungsmittel 19.926 23.692
Aktive Abgrenzungsposten 11.864 9.342
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE 62.263 68.760
BILANZSUMME 81.695 87.264


PASSIVA

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in TEUR 30.06.2018 31.12.2017
EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital 8.368 8.368
Kapitalrücklage 1.058 1.058
Währungsumrechnungsrücklage 892 801
Gesetzliche Gewinnrücklage 418 418
Andere Gewinnrücklagen 13.242 13.242
Gewinnvortrag 7.361 6.926
Konzernergebnis 1.672 8.803
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital 33.011 39.616
Anteile ohne beherrschenden Einfluss 1.213 1.239
Gesamtsumme Eigenkapital 34.224 40.855
LANGFRISTIGE SCHULDEN

Sonstige Verbindlichkeiten 3.538 3.842
Passive latente Steuern 559 588
LANGFRISTIGE SCHULDEN 4.097 4.430
KURZFRISTIGE SCHULDEN

Kontokorrentkredite 25 3.152
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.429 7.922
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen 0 35
Sonstige Verbindlichkeiten 15.363 17.059
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten 233 460
Übrige Rückstellungen 137 192
Passive Abgrenzungsposten 22.187 13.159
KURZFRISTIGE SCHULDEN 43.374 41.979
BILANZSUMME 81.695 87.264


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
01.01.- 30.06.2018 01.01.- 30.06.2017
1. UMSATZERLÖSE
82.113 59.279
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen
0 0
Gesamtleistung
82.113 59.279
3. Sonstige Erträge
743 330
Betriebsleistung
82.856 59.609
4. Materialaufwand 40.198
23.768
5. Personalaufwand 29.720
23.880
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.466
996
7. Sonstige Aufwendungen 8.891
6.778


80.275 55.422
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)
2.581 4.187
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8
4


-8 -4
PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)
2.573 4.183
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
780 1.762
KONZERNERGEBNIS
1.793 2.421
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
1.672 2.368
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
121 53
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,21 0,29
verwässert
0,21 0,29


KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
2. Quartal 2018 2. Quartal 2017
1. UMSATZERLÖSE
41.179 29.324
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen

0
Gesamtleistung
41.179 29.324
3. Sonstige Erträge
392 65
Betriebsleistung
41.571 29.389
4. Materialaufwand 20.422
12.132
5. Personalaufwand 14.511
11.231
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 740
494
7. Sonstige Aufwendungen 4.745
3.499


40.418 27.355
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS (EBIT)
1.153 2.034
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0
0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4
2


-4 -2
PERIODENERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN (EBT)
1.149 2.032
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
416 998
KONZERNERGEBNIS
733 1.034
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
676 1.000
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
57 34
Ergebnis pro Aktie in EUR


unverwässert
0,08 0,12
verwässert
0,08 0,12


KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR 01.01.-
30.06.2018		 01.01.-
30.06.2017
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis 2.581 4.187
Berichtigung für:

Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 1.466 996
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen 22 0
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen -321 -258
Gezahlte Zinsen -8 -4
Erhaltene Zinsen 0 0
Gezahlte Ertragsteuern -2.302 -2.005
Cashflow vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens 1.438 2.916
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und
der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte		 4.144 -811
Zu-/Abnahme der Vorräte 25 326
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen 4.768 957
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 10.375 3.388
Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens -894 -746
Erwerb von Anteilen an voll konsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss) -200 0
Erwerb von Beteiligungen -1.500 0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen 0 6
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel -2.594 -740
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlung an Anteilseigner -8.368 -8.368
An Minderheiten gezahlte Dividende -147 -147
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel -8.515 -8.515
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten -734 -5.867
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds 95 -492
Finanzmittelfonds zu Beginn der Berichtsperiode 20.540 33.606
Finanzmittelfonds am Ende der Berichtsperiode 19.901 27.247


GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR
1.1.2018 -
30.06.2018		 1.1.2017 -
30.06.2017
Konzernergebnis
1.793 2.421
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses


Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden


Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen 91
-378
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden


Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen 0
0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses 0
0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern
91 -378
Gesamtergebnis
1.884 2.043
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen
1.763 1.990
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen
121 53


EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital

Gezeichnetes
Kapital		 Kapitalrücklage Währungs-
umrechnungsrücklage
 Gewinnrücklagen Gewinnvortrag
in TEUR


Gesetzl.
Rücklage		 Andere
Rücklagen
Stand 1.1.2017 8.368 1.058 1.279 418 13.099 7.213
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr




8.080
Gesamtergebnis der Periode

-478
153
Dividendenausschüttung




-8.368
Erwerb eines Tochterunternehmens





Hinzuerwerb Minderheiten



-10
Stand 31.12.2017 8.368 1.058 801 418 13.242 6.926
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr




8.803
Gesamtergebnis der Periode

91


Dividendenausschüttung




-8.368
An Minderheitengesellschafter gezahlte Dividende





Stand 30.06.2018 8.368 1.058 892 418 13.242 7.361


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Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital

Konzernergebnis Anteile ohne
beherrschenden
Einfluss		 Gesamt
in TEUR


Stand 1.1.2017 8.080 1.063 40.578
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr -8.080

Gesamtergebnis der Periode 8.803 185 8.663
Dividendenausschüttung
-147 -8.515
Erwerb eines Tochterunternehmens
128 128
Hinzuerwerb Minderheiten
10 0
Stand 31.12.2017 8.803 1.239 40.855
Umgliederung Konzernergebnis Vorjahr -8.803

Gesamtergebnis der Periode 1.672 121 1.884
Dividendenausschüttung

-8.368
An Minderheitengesellschafter gezahlte Dividende
-147 -147
Stand 30.06.2018 1.672 1.213 34.224


Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

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EIM PLM Überleitung Konzern
in TEUR




Aussenumsatz Q1-Q2 2018 6.923 75.190 0 82.113

Q1-Q2 2017 8.007 51.272 0 59.279
EBIT Q1-Q2 2018 979 1.602 0 2.581

Q1-Q2 2017 410 3.777 0 4.187
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q2 2018 0 0 0 0

Q1-Q2 2017 0 0 0 0
sonstiges Q1-Q2 2018 0 0 -8 -8
Zins- und Finanzergebnis Q1-Q2 2017 0 0 -4 -4
Ertragsteuern Q1-Q2 2018 0 0 780 780

Q1-Q2 2017 0 0 1.762 1.762
Konzernergebnis Q1-Q2 2018 979 1.602 -788 1.793

Q1-Q2 2017 410 3.777 -1.766 2.421
Segmentvermögen Q1-Q2 2018 5.211 52.511 23.913 81.635

Q1-Q2 2017 7.583 29.865 28.365 65.813
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q2 2018 0 60 0 60

Q1-Q2 2017 0 61 0 61
Segmentschulden Q1-Q2 2018 6.943 39.708 820 47.471

Q1-Q2 2017 7.163 23.540 1.064 31.767
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q2 2018 122 772 0 894

Q1-Q2 2017 79 667 0 746
Abschreibungen Q1-Q2 2018 228 1.238 0 1.466

Q1-Q2 2017 257 739 0 996


EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

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in TEUR
Deutschland Schweiz Nordamerika Rumänien Frankreich
Aussenumsatz Q1-Q2 2018 44.475 4.741 5.491 908 23.042

Q1-Q2 2017 43.467 6.321 7.194 1.012 200
langfristiges Segmentvermögen Q1-Q2 2018 16.004 80 149 62 4.930

Q1-Q2 2017 8.898 33 176 58 42
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q2 2018 60 0 0 0 0

Q1-Q2 2017 61 0 0 0 0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q2 2018 667 52 11 16 138

Q1-Q2 2017 684 20 8 29 3


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in TEUR
Belgien Niederlande Japan Überleitung Konsolidierung
Aussenumsatz Q1-Q2 2018 1.769 1.055 632 0 0

Q1-Q2 2017 0 0 1.085 0 0
langfristiges Segmentvermögen Q1-Q2 2018 4 0 20 911 -2.728

Q1-Q2 2017 0 0 13 367 -1.994
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q2 2018 0 0 0 0 0

Q1-Q2 2017 0 0 0 0 0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q2 2018 0 0 10 0 0

Q1-Q2 2017 0 0 2 0 0


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in TEUR
Konzern
Aussenumsatz Q1-Q2 2018 82.113

Q1-Q2 2017 59.279
langfristiges Segmentvermögen Q1-Q2 2018 19.432

Q1-Q2 2017 7.593
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen Q1-Q2 2018 60

Q1-Q2 2017 61
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte Q1-Q2 2018 894

Q1-Q2 2017 746


DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.06.2018

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Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758


Vorstand:

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Kurt Bengel: 6.000
Matthias Schmidt: 1.670


Aufsichtsrat:

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Prof. Dr. Oliver Riedel: 80
Stephan Gier: 0
Ricardo Malta: 0


Finanzkalender:

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06. November 2018 Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2018
26.-28. November 2018 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt


CENIT AG

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T. +49 711 7825-30
F. +49 711 7825-4000
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