|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.03.2012
|
01.01.2011-31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı)
|
36
|
-53.146
|
3.509
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
18,19
|
21.831
|
15.858
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
|
31
|
-3.772
|
-11.392
|
|
Vergi tahakkuku
|
35
|
-28.930
|
-39.013
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
|
|
-64.017
|
-31.038
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net
|
10,11
|
-41.197
|
54.403
|
|
Stoklardaki azalış (+)
|
13
|
-372.361
|
171.432
|
|
Diğer dönen varlıklardaki değişim
|
26
|
-68.364
|
7.984
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
10
|
62.525
|
-82.224
|
|
Diğer borçlardaki artış / (azalış)
|
11
|
1.164.487
|
68.624
|
|
Diğer duran varlıklardaki değişim
|
26
|
|
-1.543
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
22,26
|
-7.229
|
-117.985
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
673.844
|
69.653
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-)
|
7
|
|
-222
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net
|
18,19
|
-6.210
|
-3.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-6.210
|
-3.222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişler
|
8
|
-668.136
|
|
|
Sermaye artışı
|
27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
-668.136
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
-502
|
66.431
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
76.593
|
159.202
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
76.091
|
225.633
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|