|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Net Dönem Net Karı/(Zararı)
|
36
|
183.253
|
-48.905
|
|
|
|
|
|
|
Net Dönem Kar/(Zararını) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
18.19
|
82.067
|
47.618
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
31
|
-137.757
|
|
|
Vergi Tahakkuku
|
35
|
-43.061
|
-44.016
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım
|
|
84.502
|
-45.303
|
|
|
|
|
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim, Net
|
10.11
|
-330.649
|
-494.671
|
|
Stoklardaki Değişim
|
13
|
-986.057
|
329.004
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
26
|
-164.056
|
-55.179
|
|
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
10
|
267.552
|
45.747
|
|
Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
11
|
1.927.530
|
-52.652
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim
|
26
|
-241
|
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
22.26
|
48.341
|
-74.592
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
846.922
|
-347.646
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Uzun ve Kısa Vadeli Finansal Varlık Değişimi (-)
|
7
|
|
-555
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı, Net
|
18.19
|
-94.525
|
-7.410
|
|
Maddi Duran Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
20.250
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliteylerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-74.275
|
-7.965
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
8
|
-668.136
|
371.950
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit
|
|
-668.136
|
371.950
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış)/Artış
|
|
104.511
|
16.339
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
|
6
|
76.593
|
159.202
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
|
6
|
181.104
|
175.541
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|