|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/(zararı)
|
|
361.778
|
-53.146
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+)
|
|
12.140
|
21.831
|
|
Duran varlık satış (karları) / zararları, net
|
|
|
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri (+)
|
|
|
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
7
|
65.694
|
32.599
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı gideri (+)
|
|
|
|
|
Faiz gideri
|
|
3.299
|
|
|
Reekont gelirleri / (giderleri)
|
|
5.412
|
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar (-)
|
|
-3.063
|
-3.772
|
|
Vergi tahakkuku
|
12
|
-220.501
|
-28.930
|
|
Finansal yatırım değerlemesinden kaynaklanan kazanç
|
|
-151
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
|
|
224.608
|
-31.418
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçeleşen değişimler
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-636.781
|
-41.197
|
|
Diğer alacaklar ve varlıklardaki değişim
|
|
-28.490
|
-68.364
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-55.719
|
-372.361
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
|
-85.396
|
62.525
|
|
Diğer borçlar borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
342.207
|
1.124.659
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
7
|
-927
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
-240.498
|
673.844
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
6
|
-291.674
|
-6.210
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
|
|
-6.000
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-297.674
|
-6.210
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ;
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
3
|
596.000
|
|
|
Ödenen faizler
|
|
-3.299
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
|
-668.136
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
592.701
|
-668.136
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış
|
|
54.529
|
-502
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
11.749
|
76.593
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
66.278
|
76.091
|
|
|
|
|
|