|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-740.323
|
-1.157.718
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
355.697
|
45.416
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
992.633
|
1.489.395
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8-9
|
281.881
|
287.921
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
12
|
243.272
|
172.331
|
|
- Kullanılmamış İzin Yükümlülüğünde Değişim
|
12
|
-16.398
|
-12.079
|
|
- Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
6
|
|
-13.616
|
|
- Faiz Gideri
|
20
|
299.978
|
974.780
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
17
|
97.995
|
29.770
|
|
- Reeskont Giderleri
|
|
6.762
|
24.646
|
|
- Vergi Gideri
|
22
|
79.143
|
13.802
|
|
- Giderleştirilen Yapılmakta Olan Yatırımlar
|
8
|
|
11.840
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.088.653
|
-2.692.529
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-1.809.119
|
-1.816.848
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
4
|
198.009
|
-660.535
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişim
|
12
|
78.334
|
7.915
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
7
|
87.399
|
-7.151
|
|
- Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim
|
5-14
|
-127.758
|
-11.880
|
|
-Ticari Borçlardaki Değişim
|
4
|
-83.603
|
-49.246
|
|
- Diğer Borçlar ve Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
5-14
|
-88.825
|
4.337
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
12
|
-246.635
|
-144.743
|
|
- Diğer Duran Varlıklardaki Artış
|
14
|
856
|
-4.199
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış
|
|
-37.149
|
38.104
|
|
- Ödenen Vergiler
|
|
-60.162
|
-48.283
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-740.323
|
-1.157.718
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-375.915
|
-326.094
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
8
|
-359.015
|
-315.844
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı Amacıyla Yapılan Ödemeler
|
9
|
-16.900
|
-10.250
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.829.905
|
1.292.729
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
991.365
|
7.667.023
|
|
İlişkili Taraflara Diğer Borçlardaki Değişim
|
3
|
|
1.215
|
|
Kredi Geri Ödemeleri
|
|
-7.219.516
|
-5.910.729
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-299.978
|
-974.780
|
|
Alınan Sermaye Avansları
|
15
|
|
510.000
|
|
Sermaye Artırmına İlişkin Nakit Girişleri
|
|
9.358.034
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.713.667
|
-191.083
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.713.667
|
-191.083
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
51.396
|
242.479
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.765.063
|
51.396
|