|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
Cari Dönem 3 Aylık
|
Önceki Dönem 3 Aylık
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2015
|
31.12.2014
|
.../.../....
|
.../.../....
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I-TEKNİK BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
|
|
1.268.490.436
|
1.278.176.900
|
|
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
1.157.208.324
|
1.190.007.305
|
|
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
24
|
1.104.665.096
|
1.217.961.897
|
|
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
|
1.622.170.866
|
1.713.593.950
|
|
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
17.16
|
-511.068.367
|
-476.015.245
|
|
|
|
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
|
17.16
|
-6.437.403
|
-19.616.808
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
58.678.573
|
-26.925.437
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
|
-456.698
|
-69.380.417
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17.16
|
67.375.527
|
48.010.890
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
|
17.16
|
-8.240.256
|
-5.555.910
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
-6.135.345
|
-1.029.155
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
-4.273.891
|
11.732.578
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17.16
|
-1.861.454
|
-12.761.733
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
101.800.005
|
73.387.316
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
3.708.492
|
0
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
3.708.492
|
0
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
|
|
5.773.615
|
14.782.279
|
|
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
|
|
-1.417.017.569
|
-1.235.988.616
|
|
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-1.032.037.678
|
-862.897.957
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
-811.385.147
|
-774.772.082
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
-940.777.726
|
-883.985.433
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
17.16
|
129.392.579
|
109.213.351
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
29
|
-220.652.531
|
-88.125.875
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
-253.372.909
|
-100.106.191
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17.16
|
32.720.378
|
11.980.316
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
-1.200.000
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
20
|
-1.200.000
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
-10.034.625
|
-7.853.134
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
32
|
-333.082.676
|
-324.707.086
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
-40.662.590
|
-40.530.439
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
-40.662.590
|
-40.530.439
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
-148.527.133
|
42.188.284
|
|
|
|
HAYAT TEKNİK GELİR
|
|
250.360
|
136.229
|
|
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
12.184
|
17.711
|
|
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
24
|
12.322
|
17.722
|
|
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
|
15.288
|
21.536
|
|
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
17.16
|
-2.966
|
-3.814
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-138
|
-11
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
|
35
|
860
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17.16
|
-173
|
-871
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Branşı Yatırım Geliri
|
|
241.489
|
285.658
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-3.313
|
-167.140
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
-3.313
|
-167.140
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT TEKNİK GİDER
|
|
-461.838
|
-698.321
|
|
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-267.741
|
-454.219
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
|
|
-473.468
|
-498.001
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
-473.468
|
-498.001
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
29
|
205.727
|
43.782
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
205.727
|
43.829
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17.16
|
0
|
-47
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
61.918
|
216.190
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
61.707
|
216.017
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
|
|
259.973
|
422.767
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
|
|
-198.266
|
-206.750
|
|
|
|
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
211
|
173
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
|
|
211
|
173
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
20
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
32
|
-256.015
|
-451.935
|
|
|
|
Yatırım Giderler (-)
|
|
|
0
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
|
|
|
0
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
0
|
-8.357
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
-211.478
|
-562.092
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Giriş Aidatı Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
|
|
|
|
|
|
|
Toplam Fon Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Ceza Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
-148.527.133
|
42.188.284
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
-211.478
|
-562.092
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
|
|
-148.738.611
|
41.626.192
|
|
|
|
YATIRIM GELİRLERİ
|
|
232.885.908
|
128.169.257
|
|
|
|
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
|
26
|
43.907.815
|
51.891.237
|
|
|
|
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
|
26
|
5.468.124
|
2.152.607
|
|
|
|
Finansal Yatırımların Değerlemesi
|
26
|
6.917.919
|
20.489.470
|
|
|
|
Kambiyo Karları
|
36
|
138.098.133
|
43.807.663
|
|
|
|
İştiraklerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
|
26
|
0
|
155.949
|
|
|
|
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
|
13
|
38.493.917
|
9.663.974
|
|
|
|
Diğer Yatırımlar
|
|
|
0
|
|
|
|
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
0
|
8.357
|
|
|
|
YATIRIM GİDERLERİ (-)
|
|
-234.712.893
|
-115.441.261
|
|
|
|
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
-101.800.005
|
-73.387.316
|
|
|
|
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
0
|
|
|
|
Kambiyo Zararları (-)
|
36
|
-123.847.258
|
-37.383.268
|
|
|
|
Amortisman Giderleri (-)
|
5
|
-9.065.630
|
-4.670.677
|
|
|
|
Diğer Yatırım Giderleri (-)
|
|
|
0
|
|
|
|
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
|
47
|
14.620.036
|
-16.205.003
|
|
|
|
Karşılıklar Hesabı (+/-)
|
47
|
-12.181.358
|
-15.698.586
|
|
|
|
Reeskont Hesabı (+/-)
|
47
|
|
0
|
|
|
|
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
|
47
|
622.352
|
483.204
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
|
|
|
0
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
|
35
|
30.328.559
|
-168.869
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
|
|
|
0
|
|
|
|
Diğer Gelir ve Karlar
|
47
|
453.747
|
6.707.228
|
|
|
|
Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
47
|
-5.521.719
|
-7.527.980
|
|
|
|
Önceki Yıl Gelir ve Karları
|
47
|
918.455
|
0
|
|
|
|
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM NET KARI veya ZARARI
|
|
-135.945.560
|
30.607.482
|
|
|
|
Dönem Karı ve Zararı
|
|
-135.945.560
|
38.149.185
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
|
35
|
0
|
-7.541.703
|
|
|
|
Dönem Net Kar veya Zararı
|
|
-135.945.560
|
30.607.482
|
|
|
|
Ana Ortaklık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Azınlık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltme Hesabı
|
|
|
|
|
|