|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.12.2012
|
01.01.2011-31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı
|
|
31.527.055
|
31.399.942
|
|
|
|
|
|
|
Faiz gideri
|
19
|
10.931.388
|
1.733.436
|
|
Reeskont gideri / (geliri)
|
18,19
|
19.780
|
-161.098
|
|
Sabit Kıymet satış karı
|
17
|
-148.717
|
|
|
Sözleşmeye bağlı yükümlülük iptali
|
17
|
-522.653
|
|
|
Sözleşme gideri
|
17
|
2.431.795
|
|
|
Faiz geliri
|
18
|
-2.223.640
|
-1.689.708
|
|
Ertelenmiş finansman gideri
|
13
|
2.472.320
|
2.369.765
|
|
Elektrik satışından kaynaklanan gelir tahakkukları
|
5
|
-13.889.939
|
-1.448.743
|
|
Elektrik alımından kaynaklanan gider tahakkukları
|
5
|
9.628.896
|
822.796
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
669.648
|
364.025
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
11
|
111.240
|
110.752
|
|
Konusu kalmayan karşılıklar
|
11
|
|
-1.037.126
|
|
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
|
8-9
|
19.618.454
|
8.498.689
|
|
Gerçekleşmemiş net kur farkı (geliri)/ gideri
|
|
-6.175.062
|
6.920.735
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54.450.565
|
47.883.465
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Finansal varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-33.016
|
56.346
|
|
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
3.816.698
|
-1.216.787
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
634.543
|
3.329.800
|
|
Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalış
|
|
41.588.937
|
25.419.800
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
1.769.799
|
-10.476.076
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-8.301.462
|
-249.917
|
|
Ticari borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-6.994.197
|
149.016.123
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
|
30.591.513
|
20.044.295
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
5.210.773
|
971.693
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
12
|
-38.546
|
-212.437
|
|
Ödenen vergiler
|
20
|
-2.624.507
|
-5.453.458
|
|
Ödenen dava karşılıkları
|
11
|
|
-898.212
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
120.071.100
|
228.214.635
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından elde edilen nakit
|
|
405.598
|
|
|
Yatırım harcamaları
|
|
-61.294.520
|
-378.521.137
|
|
Maddi duran varlık alımı için verilen avanslar
|
|
-2.893
|
-11.182.276
|
|
Bağlı ortaklık alımı
|
22
|
-9.586.000
|
-13.429.909
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit
|
|
-70.477.815
|
-403.133.322
|
|
|
|
|
|
|
Finansaman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
143.667.221
|
233.929.109
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-94.542.867
|
-63.657.603
|
|
Diğer finansal yükümlülükler
|
|
-12.207.026
|
-5.066.717
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki sermaye artışı
|
|
3.523.589
|
4.924.843
|
|
Ödenen faiz
|
|
-12.795.436
|
-593.390
|
|
Ödenen temettüler
|
14
|
-35.689.222
|
-945.509
|
|
-ana ortaklık hissedarlarına
|
|
-35.000.000
|
|
|
-ana ortaklık dışı paylara
|
|
-689.222
|
-945.509
|
|
Ödenen ertelenmiş finansman giderleri
|
13
|
|
-13.757.876
|
|
İşletme birleşmeleri neticesinde kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
|
|
6.762.173
|
|
Alıanan faiz
|
|
2.223.640
|
1.689.708
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit
|
|
-5.820.101
|
163.284.735
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)
|
|
43.773.184
|
-11.633.952
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
2.622.706
|
14.256.658
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
46.395.890
|
2.622.706
|