|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 / 31.03.2013
|
01.01.2012 / 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı/ (zararı)
|
|
16.809.001
|
11.708.366
|
|
|
|
|
|
|
Faiz gideri
|
|
4.255.113
|
1.673.146
|
|
Faiz geliri
|
|
-512.833
|
-191.706
|
|
Gelir tahakkukları
|
|
-13.898.191
|
711.850
|
|
Gider tahakkukları
|
|
17.992.904
|
-822.311
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
-21.635
|
222.568
|
|
Kullanılmamış izin karşılığı
|
|
-191
|
150.420
|
|
Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
|
6
|
5.914.018
|
2.971.900
|
|
Sabit kıymet satış (karı)
|
|
-179.237
|
-49.658
|
|
Gerçekleşmemiş net kur farkı (geliri) / gideri
|
|
-6.960.904
|
-1.997.843
|
|
|
|
23.398.045
|
14.376.732
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
|
|
|
|
|
Bloke Mevduattaki (artış)
|
|
-11.339.421
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
1.892.228
|
-7.076.488
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)
|
13
|
-706.747
|
-1.574.610
|
|
Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalış
|
|
9.457.634
|
14.198.862
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)
|
|
-1.858.968
|
-379.954
|
|
Diğer duran varlıklardaki (artış)
|
|
-2.785.857
|
-827.117
|
|
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
|
|
459.339
|
-3.719.558
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki (azalış ) /artış
|
13
|
-37.087.616
|
3.459.810
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artış
|
|
4.483.707
|
696.014
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-31.042
|
-326.527
|
|
Ödenen vergiler
|
|
|
-3.943.966
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerde ( kullanılan ) / elde edilen nakit
|
|
-14.118.698
|
14.883.198
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen /(kullanılan) nakit akımları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların satışından elde edilen gelir
|
|
179.237
|
49.961
|
|
Yatırım harcamaları
|
6
|
-18.402.492
|
-16.956.478
|
|
Maddi duran varlık alımı için verilen avanslar
|
|
-132.276
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde( kullanılan) net nakit
|
|
-18.355.531
|
-16.906.517
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
19.453.490
|
35.055.289
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-20.357.169
|
-28.047.415
|
|
Diğer finansal yükümlülükler
|
|
-2.582.186
|
-4.181.711
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki sermaye artışı
|
|
|
3.237.053
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.793.776
|
-4.626.278
|
|
Alınan faiz
|
|
512.833
|
191.706
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) /elde edilen nakit
|
|
-4.766.808
|
1.628.644
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)
|
|
-37.241.037
|
-394.675
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
46.395.890
|
2.600.654
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
|
9.154.853
|
2.205.979
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|