|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.06.2013
|
01.01.2012-30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
27.166.090
|
129.362.284
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
27.166.090
|
129.362.284
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dönem (Zarar)/Karı
|
|
-1.678.009
|
33.888.961
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
|
5
|
11.826.116
|
7.724.117
|
|
-Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
92.303
|
390.587
|
|
-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
9.175.521
|
3.603.205
|
|
-Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
-2.965.046
|
-248.838
|
|
-Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
11.462.529
|
4.533.447
|
|
-Ertelenmiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.364.580
|
-1.981.132
|
|
-Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
|
|
-160.399
|
27.936
|
|
-Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri)
|
|
26.946.387
|
-17.112.938
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-22.298.204
|
-5.609.791
|
|
-Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
18.336.462
|
13.671.235
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-8.965.274
|
240.370
|
|
-Ticari borçlardaki azalış/artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-24.178.905
|
4.254.219
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış/artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-2.500.993
|
1.645.310
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
13.727.910
|
45.026.688
|
|
-Ödenen vergi
|
|
-6.995.860
|
-2.624.507
|
|
Diğer nakit girişleri/çıkışları
|
|
-12.959
|
-234.383
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.719.091
|
42.167.798
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
|
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
27.166.090
|
129.362.284
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-80.930.770
|
-67.510.742
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların satışından elde edilen nakit
|
|
196.664
|
49.943
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışlar
|
|
-40.465.224
|
-23.250.708
|
|
Bağlı ortaklıkların köntrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları
|
|
|
-9.586.000
|
|
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
|
|
-196.825
|
-968.606
|
|
|
|
-40.465.385
|
-33.755.371
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-4.768.373
|
74.123.660
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
60.464.610
|
128.856.870
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-58.828.075
|
-57.082.586
|
|
Azınlık paylarında sermaye artışı
|
|
3.763.716
|
3.503.253
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
978.844
|
332.682
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-9.847.903
|
-11.437.937
|
|
Ödenen temettüler
|
|
-926.145
|
-35.689.222
|
|
-ana ortaklık hissedarlarına
|
|
|
-35.000.000
|
|
-ana ortaklık dışı paylara
|
|
-926.145
|
-689.222
|
|
Diğer nakit finansal yükümlülüklere ilişkin ödemeler
|
|
-2.890.402
|
-6.547.406
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-7.285.355
|
21.935.654
|
|
Nakit ve Nakit benzerlerindeki artış/(Azalış) (A+B+C)
|
|
-41.031.649
|
30.348.081
|
|
D.Dönembaşı nakit ve nakit benzerleri
|
|
46.395.890
|
2.622.706
|
|
Dönem Sonu Nakit ve NAkit Benzerleri
|
|
5.364.241
|
32.970.787
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-58.533.053
|
135.975.202
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
|
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-58.533.053
|
135.975.202
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
|
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
-58.533.053
|
135.975.202
|