|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
34.996.628
|
86.808.082
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
|
|
34.996.628
|
86.808.082
|
|
- Satılan Mallardan ve Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dönem (Zararı)/Karı
|
|
-30.148.533
|
39.138.961
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Karı/(Zararı) Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
|
5
|
18.087.842
|
13.593.209
|
|
-Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
|
|
241.527
|
349.550
|
|
-Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
|
13.890.423
|
7.920.405
|
|
-Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
-6.217.855
|
-1.375.173
|
|
-Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
19.142.902
|
2.399.462
|
|
-Ertelenmiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
2.117.001
|
1.740.036
|
|
-Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
|
|
-179.237
|
-201.927
|
|
-Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri)
|
|
62.263.466
|
-14.247.153
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Ticari alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-67.070.453
|
-4.920.562
|
|
-Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındakiazalışla ilgili düzeltmeler
|
|
26.632.999
|
28.661.387
|
|
-Finansal varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
-67.088
|
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-24.737.245
|
-6.289.091
|
|
-Ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
|
33.569.907
|
19.486.702
|
|
-Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki (azalış)/artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-5.453.609
|
3.409.835
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
|
|
|
Ödenen vergi
|
|
-6.995.860
|
-2.624.507
|
|
Diğer nakit girişleri/çıkışları
|
|
-79.559
|
-233.052
|
|
|
|
|
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
|
|
|
|
|
- Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmelerle İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
|
|
34.996.628
|
86.808.082
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-75.890.063
|
-51.832.174
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akışları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-Maddi duran varlıkların satışından elde edilen nakit
|
|
215.502
|
383.838
|
|
-Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
|
5
|
-74.731.165
|
-34.078.764
|
|
Bağlı ortaklıkların kontrolünün elde edilmesine yönelik alışlara ilişkin nakit çıkışları
|
|
|
-9.586.000
|
|
Verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler
|
|
-1.374.400
|
-8.551.248
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
3.678.695
|
1.394.131
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
-Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
|
|
99.718.510
|
134.434.508
|
|
-Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
|
|
-83.794.324
|
-77.922.382
|
|
-Azınlık paylarında sermaye artışı
|
|
4.178.697
|
3.503.253
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-926.145
|
-35.689.222
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.711.308
|
1.528.899
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-11.295.300
|
-14.985.542
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-5.914.051
|
-9.475.383
|
|
D.Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
|
|
-37.214.740
|
36.370.039
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-37.214.740
|
36.370.039
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
46.395.890
|
2.622.706
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
9.181.150
|
38.992.745
|