|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
133.739.257
|
163.120.501
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
39.290.579
|
-64.649.937
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
33.640.011
|
155.080.650
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7,8
|
29.103.462
|
25.101.439
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.343.213
|
-22.976
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20,21
|
26.914.473
|
20.948.515
|
|
Reeskont (geliri)/gideri
|
19
|
1.403.940
|
-465.203
|
|
Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
8.206.628
|
-4.996.726
|
|
Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-16.793.899
|
12.765.342
|
|
Ertelenmiş Finansman Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
2.371.610
|
2.758.753
|
|
Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı gideri/(geliri)
|
|
-22.486.149
|
93.687.551
|
|
- Gerçekleşmiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.594.154
|
5.464.354
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-17.421
|
-160.399
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
68.859.677
|
79.903.635
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.824.873
|
-14.382.546
|
|
Finansal Varlıklardaki Artış/Azalış
|
|
-356.641
|
-75.279
|
|
Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları Alacaklarındaki Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
40.975.332
|
40.155.187
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
41.319.476
|
-16.799.034
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-48.912.773
|
49.814.265
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
27.009.410
|
21.191.042
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
141.790.267
|
170.334.348
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Ödenen Vergiler
|
23
|
-7.554.708
|
-6.995.860
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-496.302
|
-217.987
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-282.803.261
|
-138.107.396
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
39.955
|
196.664
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-221.022.311
|
-116.875.335
|
|
Yatırımlara İlişkin Vergiler
|
|
-27.874.547
|
-20.937.989
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
-36.385.795
|
-2.935.607
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.439.437
|
2.444.871
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
242.475.561
|
23.872.055
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
446.206.123
|
168.490.304
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-172.959.178
|
-108.132.572
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Sermaye Artışı
|
|
8.000.370
|
705.194
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
-ana ortaklık hissedarlarına
|
|
|
-2.486
|
|
-ana ortaklık dışı paylara
|
|
-984.754
|
-926.145
|
|
Konsolidasyon Yapısındaki Değişiklik
|
|
-2.205
|
|
|
Diğer Nakit Finansal Yükümlülüklere İlişkin Ödemeler
|
|
-1.532.716
|
-10.229.845
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-36.252.079
|
-26.032.395
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
93.411.557
|
48.885.160
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
93.411.557
|
48.885.160
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
29
|
95.281.050
|
46.395.890
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
29
|
188.692.607
|
95.281.050
|