|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.06.2015
|
01.01.2014-30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-22.627.889
|
-24.779.795
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.869.852
|
17.859.106
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
26.330.816
|
12.019.504
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4,8
|
15.892.645
|
14.029.878
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
561.323
|
676.660
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
10.021.872
|
12.125.583
|
|
Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.115.857
|
-1.591.524
|
|
Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.705.300
|
-7.702.385
|
|
Ertelenmiş Finansman Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
1.135.519
|
2.375.825
|
|
Yabancı Para Çevriminde Kaynaklanan Gerçekleşmiş Net Kur Farkı Gideri
|
|
-16.565.225
|
-362.730
|
|
Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı (geliri)/Gideri
|
|
15.874.125
|
-7.531.803
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-42.711.782
|
-46.682.011
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-141.521
|
16.148.511
|
|
Finansal Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
-21.238
|
|
Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları Alacaklarındaki Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.015.756
|
20.483.582
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.557.711
|
264.284
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
759.858
|
-70.881.143
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-54.903.586
|
-12.676.007
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-12.511.114
|
-16.803.401
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-10.108.726
|
-7.554.708
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-8.049
|
-421.686
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-105.624.543
|
-119.271.827
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
|
22.534
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-78.084.522
|
-89.262.521
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
-12.748.357
|
-17.124.869
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
10
|
1.232.779
|
1.394.931
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Yatırımlara İlişkin Vergiler
|
|
-16.024.443
|
-14.301.902
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-49.836.197
|
57.645.863
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
69.036.117
|
164.364.489
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-100.734.397
|
-88.307.125
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylarda Sermaye Artışı
|
|
1.976.931
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-1.337.518
|
-984.754
|
|
Diğer Nakit Finansal Yükümlülüklere İlişkin Ödemeler
|
|
21.560
|
-1.532.716
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-18.798.890
|
-15.894.031
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-178.088.629
|
-86.405.759
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-178.088.629
|
-86.405.759
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
188.692.607
|
95.281.050
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
10.603.978
|
8.875.291
|