|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
19.902.202
|
1.400.488
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-61.417.802
|
19.008.103
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
123.617.927
|
29.599.013
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
4,8
|
24.519.904
|
21.700.361
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
626.451
|
464.821
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
10,11
|
15.455.087
|
18.700.093
|
|
Gelir tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
1.188.701
|
-2.042.950
|
|
Gider tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
|
-1.381.779
|
-6.226.709
|
|
Ertelenmiş finansman gideri ile ilgili düzeltmeler
|
11
|
1.823.312
|
3.376.489
|
|
Yabancı para çevriminden kaynaklanan gerçekleşmiş net kur farkı gideri
|
|
8.909.487
|
170.730
|
|
- Gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/(geliri)
|
|
72.476.764
|
-6.526.391
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
-17.431
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-32.181.148
|
-39.500.280
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.131.127
|
19.902.042
|
|
- Hizmet imtiyaz anlaşmaları alacaklarındaki azalışla ilgili düzeltmeler
|
|
20.228.500
|
27.222.626
|
|
- Finansal varlıklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
|
|
|
-59.213
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-14.793.462
|
-11.276.904
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.093.333
|
-74.977.036
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-35.653.980
|
-311.795
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
30.018.977
|
9.106.836
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Vergi
|
|
-10.108.726
|
-7.554.708
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-8.049
|
-151.640
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-171.901.753
|
-182.642.634
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
|
39.965
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-108.782.342
|
-138.650.380
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
-31.309.873
|
-25.390.655
|
|
Yatırımlara İlişkin Vergiler
|
|
-33.701.812
|
-21.350.490
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
10
|
1.892.274
|
2.708.926
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-28.528.774
|
94.254.096
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
152.244.045
|
264.912.833
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-150.326.579
|
-142.522.070
|
|
Kontrol gücü olmayan paylarda sermaye artışı
|
|
5.339.069
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-1.337.518
|
-984.754
|
|
-ana ortaklık dışı paylara Diğer nakit finansal yükümlülüklere ilişkin ödemeler
|
|
66.451
|
-1.532.716
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-34.514.242
|
-25.619.197
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-180.528.325
|
-86.988.050
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-180.528.325
|
-86.988.050
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
188.692.607
|
95.281.050
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
8.164.282
|
8.293.000
|