|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
189.010.525
|
133.739.257
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-17.850.592
|
39.290.579
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
104.589.554
|
33.640.011
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7,8
|
33.391.171
|
29.103.462
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
870.396
|
1.343.213
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20,21
|
28.832.076
|
26.914.473
|
|
-Reeskont (geliri)/ gideri
|
19
|
|
1.403.940
|
|
-Gelir Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.172.441
|
8.206.628
|
|
-Gider Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.501.530
|
-16.793.899
|
|
-Ertelenmiş Finansman Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
2.216.699
|
2.371.610
|
|
-Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
|
-17.421
|
|
-Yabancı Para Çevriminden Kaynaklanan Gerçekleşmiş Net Kur Farkı(Geliri)/Gideri
|
|
-28.437.000
|
3.594.154
|
|
-Gerçekleşmemiş Net Kur Farkı Gideri/(Geliri)
|
|
65.045.301
|
-22.486.149
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
112.548.915
|
68.859.677
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.416.322
|
8.824.873
|
|
- Finansal Varlıklardaki Artış/ Azalış
|
|
52.528
|
-356.641
|
|
- Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları Alacaklarındaki Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
34.199.011
|
40.975.332
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki ve Dönen Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.850.510
|
41.319.476
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.471.600
|
-48.912.773
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
99.035.808
|
27.009.410
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
199.287.877
|
141.790.267
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
23
|
-10.108.726
|
-7.554.708
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
-168.626
|
-496.302
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-261.327.699
|
-282.803.261
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
39.955
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-196.622.231
|
-221.022.311
|
|
Yatırımlara İlişkin Vergiler
|
|
-33.511.392
|
-27.874.547
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
-33.701.812
|
-36.385.795
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.507.736
|
2.439.437
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
46.314.883
|
242.475.561
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
265.628.406
|
446.206.123
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-179.356.096
|
-172.959.178
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Sermaye Artışı
|
|
5.339.069
|
8.000.370
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
-ana ortaklık hissedarlarına
|
|
|
|
|
-ana ortaklık dışı paylara
|
|
-1.337.518
|
-984.754
|
|
Konsolidasyon Yapısındaki Değişiklik
|
|
|
-2.205
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-43.958.978
|
-36.252.079
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Finansal Yükümlülüklere İlişkin Ödemeler
|
|
|
-1.532.716
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-26.002.291
|
93.411.557
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-10.096.665
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-36.098.956
|
93.411.557
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
29
|
188.692.607
|
95.281.050
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
29
|
152.593.651
|
188.692.607
|