|
Summary Info
|
Yurt İçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması Hk.
|
|
Update Notification Flag
|
No
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
Related Companies
|
ALBRK
|
|
Subject of Notification
|
Completion of the Sale
|
|
|
Board Decision Date
|
10.08.2023
|
|
|
|
|
Limit
|
14.500.000.000
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Issue Limit Security Type
|
Lease Certificates
|
|
Sale Type
|
Public Offering-Private Placement-Sale To Qualified Investor
|
|
Domestic / Oversea
|
Domestic
|
|
Capital Market Board Approval Date
|
24.08.2023
|
|
|
|
|
Type
|
Management Based Lease Certificate
|
|
Maturity Date
|
25.10.2024
|
|
Maturity (Day)
|
372
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investor
|
|
Intended Nominal Amount
|
40.000.000
|
|
The country where the issue takes place
|
Türkiye
|
|
Title Of Intermediary Brokerage House
|
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
|
|
Central Securities Depository
|
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
|
|
Starting Date of Sale
|
18.10.2023
|
|
Ending Date of Sale
|
18.10.2023
|
|
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
|
40.000.000
|
|
Maturity Starting Date
|
19.10.2023
|
|
Issue Price
|
1
|
|
Yield/Profit Share Rate Type
|
Floating Rate
|
|
Traded in the Stock Exchange
|
No
|
|
Payment Type
|
TL Payment
|
|
ISIN Code
|
TRDBRKTE2414
|
|
Fund User
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Originator
|
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
|
|
Guarantor
|
Nope
|
|
Founder
|
-
|
|
Coupon Number
|
12
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
|
Coupon Payment Frequency
|
Other
|
|
|
|
|
Redemption Plan Of Lease Certificates
|
|
Coupon Number
|
Payment Date
|
Record Date
|
Payment Date
|
Yield/Profit Share Rate - Periodic (%)
|
Yield/Profit Share Rate - Yearly Simple (%)
|
Yield/Profit Share Rate - Yearly Compound (%)
|
Payment Amount
|
Exchange Rate
|
Was The Payment Made?
|
|
1
|
20.11.2023
|
17.11.2023
|
20.11.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
21.12.2023
|
20.12.2023
|
21.12.2023
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
22.01.2024
|
19.01.2024
|
22.01.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
22.02.2024
|
21.02.2024
|
22.02.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
25.03.2024
|
22.03.2024
|
25.03.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
24.04.2024
|
22.04.2024
|
24.04.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
24.05.2024
|
23.05.2024
|
24.05.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
25.06.2024
|
24.06.2024
|
25.06.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
26.07.2024
|
25.07.2024
|
26.07.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
26.08.2024
|
23.08.2024
|
26.08.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
25.09.2024
|
24.09.2024
|
25.09.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
25.10.2024
|
24.10.2024
|
25.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
Principal/Maturity Date Payment Amount
|
25.10.2024
|
24.10.2024
|
25.10.2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Does the issuer have a rating note?
|
No
|
|
|
Does the capital market instrument have a rating note?
|
No
|
|
|
Does the originator have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Originator Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
Fitch Ratings
|
B-
|
23.05.2023
|
No
|
|
|
|
|
Does the fund user have a rating note?
|
Yes
|
|
|
Fund User Rating Note
|
|
Rating Company
|
Rating Note
|
Rating Date
|
Is it Investment Grade?
|
|
Fitch Ratings
|
B-
|
23.05.2023
|
No
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde 372 gün vadeli 40.000.000 TL tutarındaki Özel Fon Havuzuna Dayalı Kira Sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmıştır. Kira Sertifikası ihracından sağlanan gelir, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdinde Şirketimiz adına ve Kira Sertifikası sahipleri hesabına açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabına (ÖFH) aktarılmıştır. İhraç edilen kira sertifikalarının her bir dönemsel getiri ödemesine baz teşkil edecek "Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı" hesaplanırken, dönemsel getiri ödeme tarihinden bir iş günü önce açıklanan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabının 95/5 kâr paylaşım oranı dikkate alınacaktır. Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı dönemsel ödeme tarihinden bir iş günü önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanacaktır. ÖFH'nın hesaplanan getirisi ise Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin internet sitesinde, ihracın vadesi boyunca her hafta duyurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
|
|
|