|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016-31.03.2016
|
01.01.2015-31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-40.537.430
|
-29.739.790
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-4.401.558
|
-7.960.652
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
5.187.520
|
7.344.923
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not:17,18,19
|
97.883
|
146.288
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
Not:14
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim
|
Not:24
|
6.440
|
17.342
|
|
-Alacaklar Reeskontundaki Değişim
|
Not:10
|
392.694
|
293.297
|
|
-Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim
|
Not:10
|
48.780
|
60.289
|
|
-Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim
|
Not:13
|
|
|
|
-Borç Senetleri Prekontundaki Değişim
|
Not:10
|
-30.422
|
-78.067
|
|
-Diğer Karşılıklardaki Değişim
|
Not:22
|
|
|
|
-Dava Karşılıklarındaki Değişim
|
Not:22
|
|
519.027
|
|
-İzin Karşılığındaki Değişim
|
Not:22
|
12.240
|
|
|
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararındaki Paylardaki Değişiö
|
Not:16
|
-92.773
|
2.944.271
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Gerçeğe Uygun Değer Farkı
|
Not:31
|
-363.346
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
Not:32,33
|
5.116.024
|
3.442.476
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-41.323.392
|
-29.124.061
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not:13
|
-37.376.988
|
-45.551.363
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not:10
|
17.368.505
|
21.146.091
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not:11
|
-2.657.143
|
654.892
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not:10
|
11.036.010
|
6.357.371
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
Not:11
|
484.395
|
-4.060.598
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
-19.645
|
|
-Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim
|
Not:15
|
-31.844.553
|
-55.117.302
|
|
-Ertelenmiş Gelirdeki Değişim
|
Not:15
|
8.962.447
|
47.300.558
|
|
-Diğer Dönen ve Duran Varlıklardaki Değişim
|
Not:26
|
-7.294.357
|
165.935
|
|
-Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
Not:26
|
-1.708
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-40.537.430
|
-29.739.790
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
Not:32,33
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
Not:32,33
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
Not:22
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
Not:24
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
455.516
|
-7.789.446
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
Not:18,19
|
475.000
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
Not:18,19
|
-35.705
|
-7.789.446
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Mali Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışlar
|
Not:7
|
|
|
|
Mali Duran Varlık Çıkışlarından Elde Edilen Nakit
|
Not:7
|
16.221
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
27.777.267
|
35.776.282
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
Not:8
|
-5.116.024
|
-3.442.476
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim
|
Not:8
|
32.893.291
|
39.218.758
|
|
Finansal Borç Alımından Elde Edilen Nakit
|
Not:8
|
|
|
|
Geri Alınan Paylar İçin Ödenen Nakit
|
Not:27
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.304.647
|
-1.752.954
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-12.304.647
|
-1.752.954
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
16.667.797
|
2.320.577
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.363.150
|
567.623
|