|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
01.01.2012 - 31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Net dönem karı / (zararı)
|
|
-3.694.284
|
7.962.154
|
|
İşletme dışı faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
8
|
2.149.233
|
1.023.375
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payı
|
|
5.358
|
2.761
|
|
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştiraklerin karı
|
7
|
-379.231
|
-6.186.994
|
|
Kıdem ve izin tazminatı karşılığı
|
|
2.317.964
|
1.257.833
|
|
Borç karşıkları
|
|
13.638
|
61.028
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
5
|
|
438.083
|
|
Reeskont (geliri) / gideri, net
|
13,14
|
104.078
|
-62.102
|
|
Finansal borçların gerçekleşmemiş kur farkı gideri
|
|
1.010.961
|
758.930
|
|
Faiz gideri
|
|
1.574.238
|
1.603.872
|
|
Faiz geliri
|
|
-24.838
|
-209.914
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi (kullanılan)/ sağlanan net nakit
|
|
3.077.117
|
6.649.026
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değişim
|
5
|
1.608.456
|
583.750
|
|
İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki değişim
|
16
|
-2.537.019
|
233.623
|
|
Stoklardaki değişim
|
6
|
1.911.966
|
-3.249.810
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki değişim
|
|
-209.144
|
79.282
|
|
Ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
5
|
-5.089.708
|
-858.992
|
|
İlişkili taraflara ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
16
|
13.925.504
|
5.357.149
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-159.924
|
-540.515
|
|
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardaki değişim
|
|
-317.726
|
-1.543.683
|
|
Şüpheli alacak tahsilatları
|
|
222.521
|
182.071
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-479.291
|
-264.400
|
|
Ödenen faiz
|
|
-2.585.198
|
-2.362.802
|
|
İşletme faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
9.367.554
|
4.264.699
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
8
|
-3.289.605
|
-71.468
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
|
-12.636
|
|
İştirak sermaye artışı
|
|
-211.500
|
|
|
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlık alımı
|
|
|
-5.093
|
|
Alınan faiz
|
|
|
5.421
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-3.501.105
|
-83.776
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
4
|
23.962.078
|
18.110.206
|
|
Finansal borçların geri ödenmesi
|
|
-29.021.781
|
-23.072.967
|
|
Finansman faaliyetlerinden kullanılan net nakit
|
|
-5.059.703
|
-4.549.921
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değişim
|
|
806.746
|
-781.838
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
3.793.140
|
1.660.573
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
4.599.886
|
878.735
|