|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.223.238
|
-5.535.650
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
45.860.680
|
8.097.566
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-35.980.565
|
-8.435.391
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11-12
|
6.585.066
|
5.906.420
|
|
-Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştiraklerin düzeltme etkisi
|
9
|
-7.838.138
|
-21.571.940
|
|
-Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
17
|
246.750
|
514.039
|
|
-Kullanılmamış izin karşılık gideri
|
17
|
-162.696
|
84.974
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
6
|
117.691
|
445.742
|
|
-Yatırım amaçlı gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan zarar
|
9
|
|
451.709
|
|
-Şüpheli alacak tahsilatı
|
6
|
-1.023.008
|
287.490
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Finansal borçların gerçekleşmemiş kur ve faiz farkı gideri
|
5
|
1.275.240
|
4.949.792
|
|
-Faiz gideri
|
|
3.557.155
|
4.663.033
|
|
-Faiz geliri
|
|
-348.110
|
-2.905.641
|
|
-Stok değer düşüklüğü düzeltme etkisi
|
8
|
-3.124.117
|
2.393.786
|
|
-Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları
|
10
|
-32.832.418
|
-3.815.784
|
|
-Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
|
24
|
-2.069.562
|
547.305
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-364.418
|
-386.316
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-20.103.353
|
-5.197.825
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-15.658.102
|
4.427.802
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-5.088.295
|
-479.644
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
1.269.352
|
2.313.783
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-1.229.260
|
-7.769.304
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
-Peşin ödenen giderler ve diğer dönen, duran varlıklardaki değişim
|
6
|
257.767
|
142.420
|
|
-Alınan faizler
|
|
67.046
|
73.538
|
|
-Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-1.151.568
|
-1.603.636
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.429.707
|
-2.302.784
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-10.223.238
|
-5.535.650
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.871.966
|
27.343.622
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11-12
|
-12.074.495
|
-8.313.736
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11-12
|
2.208.653
|
893.398
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
18.282
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
22
|
4.627.484
|
29.810.857
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
23
|
348.110
|
2.832.103
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul giriş / çıkışları (-/+)
|
|
|
2.121.000
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
25.672.933
|
-20.929.647
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
73.574.051
|
26.483.806
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-44.343.963
|
-44.062.193
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-3.557.155
|
-3.351.260
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
10.577.729
|
878.325
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
10.577.729
|
878.325
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
4.671.465
|
3.793.140
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
15.249.194
|
4.671.465
|