|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-11.920.250
|
-10.223.238
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
16.499.394
|
45.860.680
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-18.055.229
|
-35.980.565
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11-12
|
5.834.372
|
6.585.066
|
|
-Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen iştiraklerin düzeltme etkisi
|
9
|
-17.771.117
|
-7.838.138
|
|
-Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
17
|
596.986
|
246.750
|
|
-Kullanılmamış izin karşılık gideri
|
17
|
9.098
|
-162.696
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
20
|
411.012
|
117.691
|
|
-Şüpheli alacak tahsilatı
|
6
|
-10.000
|
-1.023.008
|
|
-Finansal borçların gerçekleşmemiş kur ve faiz farkı gideri
|
5
|
1.414.508
|
1.275.240
|
|
-Faiz gideri
|
23
|
2.475.535
|
3.557.155
|
|
-Faiz geliri
|
23
|
-725.910
|
-348.110
|
|
-Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışları
|
10
|
-9.750.193
|
-32.832.418
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
457.955
|
-3.124.117
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
5
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
-997.475
|
-2.069.562
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
-364.418
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-10.364.415
|
-20.103.353
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-1.521.641
|
-15.658.102
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-8.371.360
|
-5.088.295
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-2.638.178
|
1.269.352
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
3.442.005
|
-1.229.260
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
-Peşin ödenen giderler ve diğer dönen, duran varlıklardaki değişim
|
14-15
|
-382.548
|
257.767
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-231.006
|
1.429.707
|
|
-Alınan faizler
|
|
191.780
|
67.046
|
|
-Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-853.467
|
-1.151.568
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-11.920.250
|
-10.223.238
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
13.991.783
|
-4.871.966
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11-12
|
-4.533.202
|
-12.074.495
|
|
Maddi duran varlık çıkışları (+)
|
11-12
|
688
|
2.208.653
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim
|
|
|
18.282
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
9
|
18.611.894
|
4.627.484
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
725.910
|
348.110
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul giriş / çıkışları (-/+)
|
10
|
-813.507
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.486.765
|
25.672.933
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
5
|
79.277.087
|
73.574.051
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
5
|
-79.288.317
|
-44.343.963
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
23
|
-2.475.535
|
-3.557.155
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-415.232
|
10.577.729
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-415.232
|
10.577.729
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
15.249.194
|
4.671.465
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
14.833.962
|
15.249.194
|