|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016-31.03.2016
|
01.01.2015-31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
6.888.388
|
-8.792.502
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
2.065.100
|
4.740.089
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
3.580.341
|
-5.194.998
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
1.467.913
|
1.436.460
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin düzeltmeler(Kıdem)
|
|
63.757
|
11.016
|
|
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin düzeltmeler(İzin karşılıkları)
|
|
109.164
|
-2.525
|
|
-Şüpheli alacak karşılıkları
|
|
|
21.400
|
|
-Şüpheli alacak tahsilatı
|
|
-4.266
|
|
|
-Vadeli alım ve satıştan kayanaklı kazanılmamış finansman (geliri) / gideri, net
|
|
234.450
|
-35.236
|
|
-Finansal borçların gerçekleşmemiş kur farkı gideri
|
|
610.536
|
214.154
|
|
-Faiz gideri
|
|
734.038
|
721.326
|
|
-Faiz geliri
|
|
-497.848
|
-239.124
|
|
-Stok düzeltme etkisi
|
|
-183.772
|
-3.947
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
1.046.369
|
-7.318.522
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.242.947
|
-8.337.593
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
2.514.730
|
-7.205.207
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-5.134.504
|
3.776.852
|
|
-İlişkili taraflardan ticari ve diğer alacaklardaki değişim
|
13
|
201.092
|
-1.332.591
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
2.629.477
|
-121.881
|
|
-İlişkili taraflardan ticari ve diğer borçlardaki değişim
|
|
-24.545
|
2.257
|
|
-Peşin ödenen giderler ve diğer dönen, duran varlıklardaki değişim
|
|
721.832
|
-457.286
|
|
-Diğer yükümlülüklerdeki değişim
|
|
490.601
|
-2.846.563
|
|
-Alınan faizler
|
|
191.780
|
|
|
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin yapılan ödemeler
|
|
-347.516
|
-153.174
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
6.888.388
|
-8.792.502
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Kredilerden elde edilen nakit, net
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
400.589
|
-259.386
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
8
|
35.781
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
8
|
-133.040
|
-498.510
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
497.848
|
239.124
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-18.926.253
|
7.668.183
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-18.192.215
|
8.389.509
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-734.038
|
-721.326
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-11.637.276
|
-1.383.705
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-11.637.276
|
-1.383.705
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
14.833.962
|
15.249.194
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
3.196.686
|
13.865.489
|