|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-114.768
|
-91.458
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
3.674
|
38.405
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
92.989
|
48.155
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13,14,15
|
46.082
|
36.579
|
|
- Tahsili Şüpheli Alacaklardaki Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
8
|
218
|
76
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
16
|
73
|
1.758
|
|
- Kiralamada Kullanılan Varlıklar İkinci El Satış Karı
|
20
|
-10.209
|
-8.476
|
|
- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
11
|
43
|
-260
|
|
- Gelirleri
|
26
|
-2.521
|
-3.394
|
|
- Faiz Giderleri
|
26
|
28.638
|
28.496
|
|
- Finansal Varlık Satış Karı
|
25
|
-13.282
|
0
|
|
- Türev Araçlar
|
6
|
-27.475
|
1.064
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararındaki Pay
|
12
|
2.724
|
271
|
|
- Borçlanmalar üzerindeki gerçekleşmemiş kur farkı gelirleri / (giderleri)
|
|
69.031
|
-7.183
|
|
- Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan kar, net
|
25
|
-333
|
-776
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-211.431
|
-178.018
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.852
|
2.418
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
4.879
|
-57.378
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim
|
|
-6.058
|
3.915
|
|
- Diğer Varlıklardaki Değişim
|
|
-16.980
|
-436
|
|
- Ticari Borçlar
|
|
39.321
|
3.461
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
6.920
|
-1.195
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
16
|
-752
|
-918
|
|
- Kiralama Faaliyetinde Kullanılan Varlık Satın Alımı
|
13
|
-308.191
|
-177.620
|
|
- Faaliyetinde Kullanılan Varlık Satışından Sağlanan Nakit Akımı
|
|
77.200
|
50.675
|
|
- Ödenen Gelir Vergileri
|
|
-429
|
-1.547
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Değişim
|
|
511
|
607
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-114.768
|
-91.458
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-20.384
|
-9.261
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.582
|
1.872
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
14,15
|
-25.210
|
-9.025
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Varlıkların Satın Alınması
|
12
|
0
|
-5.500
|
|
Finansal Varlık Satışından Sağlanan Nakit
|
|
16.292
|
0
|
|
Finansal Varlıklar için Verilen Sermaye Avansları
|
|
-15.586
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.538
|
3.392
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
135.362
|
81.649
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Banka Kredilerindeki Değişim, Net
|
|
162.857
|
108.613
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
-282
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-27.495
|
-26.682
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
210
|
-19.070
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
210
|
-19.070
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
11.041
|
30.111
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
11.251
|
11.041
|