|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-321.400
|
-276.066
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-5.686
|
60.584
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
147.180
|
77.686
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14, 15, 16
|
51.014
|
52.990
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı
|
9
|
949
|
442
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
849
|
718
|
|
- Kullanılmamış İzin Hakkı Karşılığı
|
17
|
-19
|
188
|
|
- Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Kar, net
|
27
|
-1.725
|
-564
|
|
- Kiralamada Kullanılan Varlıklar Satışından Kaynaklanan Kar, net
|
22
|
-35.071
|
-36.996
|
|
- Kiralamada Kullanılan Varlıklar İçin Ayrılan Değer Düşüklüğü Karşılığı
|
|
-346
|
642
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Borçlanmalar Üzerindeki Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Gelirleri)/Giderleri
|
28
|
72.836
|
-12.783
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri
|
28
|
-1.107
|
-1.827
|
|
- Faiz Giderleri
|
28
|
75.269
|
54.570
|
|
- Türev Araçlar
|
7
|
-15.237
|
19.274
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararındaki Pay
|
13
|
-222
|
1.032
|
|
- Temettü Gelirleri
|
27
|
-10
|
0
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-462.894
|
-414.336
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Değişim
|
12
|
-95.974
|
9.117
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Değişim
|
|
-7.132
|
-17.799
|
|
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişim
|
9
|
1.448
|
4.261
|
|
- Diğer Varlıklardaki Değişim
|
|
-32.643
|
-42.833
|
|
- 3 Aydan Uzun Vadeli Kredi Kartı Alacaklarındaki Değişim
|
|
-1.531
|
-2.810
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
17.728
|
-839
|
|
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Değişim
|
10
|
5.355
|
1.679
|
|
- Diğer Yükümlülükler ve Borç Karşılıklarındaki Değişim
|
|
2.102
|
1.423
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatı
|
17
|
-600
|
-1.324
|
|
- Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişim
|
19
|
10.992
|
7.477
|
|
- Kiralama Faaliyetinde Kullanılan Varlık Satın Alımı
|
14
|
-887.583
|
-644.046
|
|
- Kiralama Faaliyetinde Kullanılan Varlık Satışından Sağlanan Nakit
|
|
524.944
|
271.780
|
|
- Ödenen Vergiler
|
|
0
|
-422
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-321.400
|
-276.066
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.093
|
-55.564
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alımı
|
15, 16
|
-10.881
|
-40.933
|
|
- Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışından Sağlanan Nakit
|
|
4.671
|
1.366
|
|
- Anadolu Araçlar Sermaya Arttırımı
|
|
0
|
-13.000
|
|
- Ortak Kontrole Tabi İşletmeler Arasındaki İşlemler Sonucunda Oluşan Nakit Çıkışı
|
|
0
|
-7.944
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
10
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
- Tahsil Edilen Faiz
|
|
1.107
|
1.827
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
- Antek Bağlı Ortaklık Satış Bedeli
|
|
0
|
3.120
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
338.922
|
331.959
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
- Banka Kredilerindeki Değişim, net
|
|
415.591
|
382.389
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-76.669
|
-50.430
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
12.429
|
329
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
5
|
12.429
|
329
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
11.580
|
11.251
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
24.009
|
11.580
|