|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Net kar(+)
|
|
-4.108.919
|
13.098.562
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10,11,19
|
167.131
|
155.740
|
|
Kıdem Tazminatı
|
15
|
66.041
|
49.056
|
|
İşletme Sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı)
|
|
-3.875.747
|
13.303.358
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalışlar (+)(-)
|
6
|
-58.344
|
12.170.442
|
|
Diğer alacaklardaki azalışlar (+)(-)
|
7
|
-347.799
|
1.552.859
|
|
Stoklardaki azalışlar (+)(-)
|
8
|
648.816
|
2.269.231
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artışlar (-)(+)
|
16
|
5.627.457
|
6.610.403
|
|
Ertelenen vergi varlıklarındaki artış azalış (-)(+)
|
|
4.248
|
44.302
|
|
Ticari borçlardaki azalışlar (-)(+)
|
6
|
16.036.084
|
-1.076.654
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+)(-)
|
7
|
-1.016.440
|
-1.810.543
|
|
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+)(-)
|
16
|
-17.780.074
|
-2.597.584
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
-761.799
|
30.465.814
|
|
|
|
|
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maddi varlık satınalımları (-)
|
10
|
-417.125
|
442
|
|
Finansal varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
2,9
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-417.125
|
442
|
|
|
|
|
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)
|
5
|
1.193.818
|
-31.296.101
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
1.193.818
|
-31.296.101
|
|
|
|
|
|
|
Hazır değerlerde meydana gelen azalış
|
|
14.894
|
-829.845
|
|
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu
|
2,4
|
6.950
|
857.376
|
|
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu
|
|
21.844
|
27.531
|