|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2009-30.06.2009
|
01.01.2008-30.06.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem (zararı)/karı
|
|
9.999.627
|
-34.492.347
|
|
Dönem karını/(zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
6.664.929
|
4.316.258
|
|
Maddi olmayan varlıkların amortismanı
|
19
|
1.274.933
|
912.513
|
|
Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü
|
18
|
497.687
|
0
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
1.187.460
|
1.688.051
|
|
Borç karşılıkları
|
22
|
7.533.441
|
1.739.409
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
10
|
1.066.106
|
1.384.407
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali)
|
13
|
-1.038.453
|
850.834
|
|
Sabit kıymet satış zararı/(karı)
|
31
|
-2.283.547
|
51.867
|
|
Forward karşılığı
|
|
0
|
3.945.100
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
14.183.631
|
15.335.504
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı
|
|
507.217
|
5.597.209
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-910.583
|
-251.793
|
|
Vergi (geliri)/gideri
|
35
|
687.488
|
-5.508.284
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
14.746
|
122.655
|
|
İşletme Sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
10
|
-64.157.726
|
-42.964.591
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
13
|
-3.689.890
|
4.678.937
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
10 - 11
|
199.747
|
947.929
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış)/azalış
|
26
|
12.160.147
|
-13.662.678
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
10
|
-12.926.881
|
-6.854.941
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış / (azalış)
|
10 - 11
|
12.749.811
|
-240.820
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/ artış
|
11 - 26
|
-2.266.755
|
5.019.476
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-18.546.865
|
-57.385.305
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-481.227
|
-315.988
|
|
Ödenen faiz
|
|
-15.942.675
|
-15.226.661
|
|
Roche işletme birleşmesi yoluyla devralınan çalışanlara sağlanan faydalar
|
|
0
|
3.681.505
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
24 - 22
|
-1.358.587
|
-10.789.432
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-36.329.354
|
-80.035.881
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
910.583
|
251.793
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-6.513.326
|
-34.194.191
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
19
|
-3.991.441
|
-15.115.683
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
26
|
-3.329.369
|
-6.790.913
|
|
Deva hisseleri satışından elde edilen nakit
|
27
|
35.245.426
|
0
|
|
Sermaye artırımı
|
27
|
12.760.853
|
0
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
2.750.945
|
40.807
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
37.833.671
|
-55.808.187
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-238.428.476
|
-334.808.194
|
|
Alınan krediler
|
|
255.960.332
|
460.267.899
|
|
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
8
|
-439.240
|
-292.285
|
|
Forward işleminden kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
0
|
-3.066.000
|
|
Yabancı para çevirim farklarındaki değişim
|
|
-174.237
|
0
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
16.918.379
|
122.101.420
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
18.422.696
|
-13.742.648
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.565.750
|
15.519.707
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
24.988.446
|
1.777.059
|