|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2009-30.09.2009
|
01.01.2008-30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem (zararı)/karı
|
|
15.112.241
|
-42.191.311
|
|
Dönem karını/(zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
10.066.779
|
7.145.609
|
|
Maddi olmayan varlıkların amortismanı
|
19
|
1.859.923
|
1.526.385
|
|
Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü
|
18
|
1.292.803
|
0
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
766.707
|
2.087.467
|
|
Borç karşılıkları
|
22
|
5.944.827
|
2.934.080
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
10
|
1.938.686
|
1.747.817
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali)
|
13
|
-1.960.154
|
863.551
|
|
Gelir tahakkuku
|
26
|
-9.188.869
|
0
|
|
Sabit kıymet satış zararı/(karı)
|
31
|
-2.283.547
|
-269.974
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
19.934.347
|
21.425.344
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı
|
|
-642.092
|
4.670.308
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-231.239
|
-3.193.035
|
|
Vergi (geliri)/gideri
|
35
|
2.857.134
|
-7.078.843
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
14.746
|
122.657
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
10
|
-33.951.270
|
-46.986.560
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
13
|
-16.806.077
|
5.562.424
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış)/azalış
|
10-11
|
-1.130.640
|
561.540
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış)/azalış
|
26
|
10.080.529
|
-17.926.434
|
|
Ticari borçlardaki azalış
|
10
|
-21.324.102
|
-1.680.862
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
10-11
|
22.842.963
|
377.302
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
11-26
|
-661.913
|
11.957.233
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
4.531.782
|
-58.345.302
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-504.214
|
-393.282
|
|
Ödenen faiz
|
|
-18.175.303
|
-19.363.546
|
|
Roche işletme birleşmesi yoluyla devralınan çalışanlara sağlanan faydalar
|
|
0
|
3.681.505
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
24-22
|
-1.675.695
|
-11.933.042
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-15.823.430
|
-86.353.667
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
231.239
|
3.193.035
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-10.458.829
|
-52.200.334
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
2.778.494
|
430.410
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
19
|
-5.766.517
|
-15.559.447
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
26
|
-1.609.577
|
-8.749.009
|
|
Deva hisseleri satışından elde edilen nakit
|
27
|
45.885.035
|
0
|
|
Sermaye artırımı
|
27
|
12.760.853
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
43.820.698
|
-72.885.345
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-614.910.806
|
-572.308.212
|
|
Alınan krediler
|
|
593.666.694
|
723.101.982
|
|
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
8
|
-704.469
|
-665.168
|
|
Forward işleminden kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
0
|
-3.066.000
|
|
Yabancı para çevirim farklarındaki değişim
|
27
|
-236.321
|
0
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
-22.184.902
|
147.062.602
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
5.812.366
|
-12.176.410
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.565.750
|
15.519.707
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
12.378.116
|
3.343.297
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|