|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem karı
|
|
4.047.000
|
9.468.451
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
4.053.875
|
3.340.760
|
|
Maddi olmayan duran varlıkların itfa gideri
|
19
|
1.223.618
|
649.069
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
-573.799
|
1.169.542
|
|
Borç karşılıkları (net)
|
22
|
265.883
|
951.194
|
|
Şüpheli alacak gideri (net)
|
10
|
-6.664
|
1.206.625
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali)
|
13
|
-281.280
|
739.246
|
|
Sabit kıymet satış zararı/(karı) (net)
|
31
|
0
|
-2.169.243
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
3.423.636
|
6.688.442
|
|
Yabancı para kredilerden oluşan kur farkı zararı
|
33
|
947.689
|
2.972.130
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-66.707
|
-503.555
|
|
Vergi geliri
|
35
|
892.429
|
-2.159.203
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
10
|
-37.175.972
|
-38.888.504
|
|
Stoklardaki artış/ (azalış)
|
13
|
-1.788.644
|
9.974.543
|
|
İlişkili tarflardan alacaklardaki azalış
|
10-11
|
0
|
353.141
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış)/azalış
|
26
|
-5.629.125
|
2.256.248
|
|
Ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
10
|
14.195.921
|
-7.891.044
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
10-11
|
17.238.852
|
4.128.331
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalış
|
11-26
|
-5.149.179
|
-1.474.297
|
|
Diğer kısa vadeli varlıklardaki azalış
|
26
|
0
|
1.017.583
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
-4.382.467
|
-8.170.541
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
0
|
-481.225
|
|
Ödenen faiz
|
|
-2.768.364
|
-7.901.156
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
24-22
|
-108.694
|
-955.954
|
|
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-7.259.525
|
-17.508.876
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
66.707
|
503.555
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-6.528.037
|
-4.386.364
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
19
|
-6.518.372
|
-2.541.438
|
|
Deva hisseleri satışından elde edilen nakit
|
27
|
0
|
14.855.543
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
4.691
|
2.636.201
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış
|
26
|
1.144.136
|
0
|
|
Sermaye artırımı
|
27
|
36.206.410
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/kullanılan nakit
|
|
24.375.535
|
11.067.497
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-27.021.227
|
-88.435.858
|
|
Alınan krediler
|
|
10.086.388
|
101.937.540
|
|
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
8
|
-247.102
|
-97.021
|
|
Yabancı para çevirim farklarındaki değişim
|
27
|
35.194
|
-150.844
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
-17.146.747
|
13.253.817
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-30.737
|
6.812.438
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
11.651.608
|
6.565.750
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
11.620.871
|
13.378.188
|
|
|
|
|
|