|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2010
|
30.06.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Dönem karı
|
|
7.526.330
|
9.999.627
|
|
Dönem karını işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı
|
18
|
6.219.781
|
6.664.929
|
|
Maddi olmayan varlıkların amortismanı
|
19
|
2.104.031
|
1.274.933
|
|
Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü
|
18
|
0
|
497.687
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
29.859
|
1.187.460
|
|
Borç karşılıkları
|
22
|
1.267.309
|
7.533.441
|
|
Şüpheli alacak gideri
|
10
|
14.970
|
1.066.106
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(iptali)
|
13
|
945.191
|
-1.038.453
|
|
Sabit kıymet satış zararı (karı)
|
31
|
-196.465
|
-2.283.547
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
4.460.318
|
14.183.631
|
|
Yabancı para kredilerde oluşan kur farkı zararı
|
33
|
2.945.447
|
507.217
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-543.369
|
-910.583
|
|
Vergi gideri
|
35
|
1.870.625
|
687.488
|
|
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim
|
|
0
|
14.746
|
|
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
|
-24.163.414
|
-64.157.726
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-3.550.966
|
-3.689.890
|
|
İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış
|
|
-348.585
|
199.747
|
|
Diğer cari/dönen varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
1.887.720
|
12.160.147
|
|
Ticari borçlardaki (azalış/artış)
|
|
13.241.208
|
-12.926.881
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki artış
|
|
12.815.986
|
12.749.811
|
|
Diğer ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
|
|
-9.744.797
|
-2.266.755
|
|
Faaliyetlerde kullanılan nakit
|
|
16.781.179
|
-18.546.865
|
|
Ödenen vergiler
|
26-35
|
-56.080
|
-481.227
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.769.133
|
-15.942.675
|
|
Ödenen kıdem ve ihbar tazminatı, kıdem teşvik ve yönetici primleri
|
22-24
|
-976.139
|
-1.358.587
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
11.979.827
|
-36.329.354
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Alınan faizler
|
32
|
543.369
|
910.583
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-10.136.913
|
-6.513.326
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
|
264.562
|
2.750.945
|
|
Maddi olmayan varlık alımları
|
19
|
-10.283.040
|
-3.991.441
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
821.152
|
-3.329.369
|
|
Deva hisseleri satışından elde edilen nakit
|
27
|
0
|
35.245.426
|
|
Sermaye artırımı
|
27
|
36.206.410
|
12.760.853
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
17.415.540
|
37.833.671
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Kredi geri ödemeleri
|
|
-250.561.862
|
-238.428.476
|
|
Alınan krediler
|
|
220.846.317
|
255.960.332
|
|
Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki değişim
|
|
-478.130
|
-439.240
|
|
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
|
|
26.275
|
-174.237
|
|
Finansal faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) nakit
|
|
-30.167.400
|
16.918.379
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-772.033
|
18.422.696
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
11.651.608
|
6.565.750
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
10.879.575
|
24.988.446
|
|
|
|
|
|